嘉实新添华定期混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
321680.74元 |
| 本期利润 |
-1303114.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13586069.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.345元 |
| 期末基金资产净值 |
52963691.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155091.19元 |
| 本期利润 |
-169634.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14719549.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3738元 |
| 期末基金资产净值 |
54097171.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4943386.49元 |
| 本期利润 |
1579552.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17966704.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.371元 |
| 期末基金资产净值 |
66391320.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4768306.01元 |
| 本期利润 |
1178471.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17565623.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3627元 |
| 期末基金资产净值 |
65990239.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10320949.71元 |
| 本期利润 |
9671949.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21685892.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3306元 |
| 期末基金资产净值 |
88090301.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3989433.94元 |
| 本期利润 |
805137.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13633382.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2079元 |
| 期末基金资产净值 |
79223489.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18631997.23元 |
| 本期利润 |
17206734.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18418182.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1868元 |
| 期末基金资产净值 |
117582270.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15031985.6元 |
| 本期利润 |
11444826.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13232337.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1342元 |
| 期末基金资产净值 |
111820362.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20849252.09元 |
| 本期利润 |
19497783.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42793403.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0913元 |
| 期末基金资产净值 |
517406728.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18889139.32元 |
| 本期利润 |
11616364.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40745881.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0869元 |
| 期末基金资产净值 |
509525309.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78385514.75元 |
| 本期利润 |
85727966.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78385514.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0694元 |
| 期末基金资产净值 |
1215817358.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28070253.67元 |
| 本期利润 |
42663694.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28070253.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
1172753086.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.78% |
