| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7561 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6283.61 |
| 1.利息收入 | 6283.61 |
| 存款利息收入 | 6283.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6332.86 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 6332.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49.25 |
| 一、收入： | -99599.71 |
| 1.利息收入 | 48767.39 |
| 存款利息收入 | 12636.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1476428.41 |
| 股票投资收益 | -1201026.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2499075.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178378.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1624795.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1203515.06 |
| 1.管理人报酬 | 345580.85 |
| 2.托管费 | 86395.2 |
| 3.销售服务费 | 345580.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 240347.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 240347.16 |
| 6.其他费用 | 182106.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1303114.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1303114.77 |
| 一、收入： | 572706.35 |
| 1.利息收入 | 6258.75 |
| 存款利息收入 | 6258.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
891173.72 |
| 股票投资收益 | -1137194.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1949502.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78865.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-324726.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 742341.28 |
| 1.管理人报酬 | 183425.63 |
| 2.托管费 | 45856.37 |
| 3.销售服务费 | 183425.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 234335.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234335.83 |
| 6.其他费用 | 92844.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169634.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169634.93 |
| 一、收入： | 2985575.24 |
| 1.利息收入 | 1920787.55 |
| 存款利息收入 | 15571.28 |
| 债券利息收入 | 1797602.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4428621.55 |
| 股票投资收益 | 4221363.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213081.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -5823.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3363833.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1406022.61 |
| 1.管理人报酬 | 439438.82 |
| 2.托管费 | 109859.61 |
| 3.销售服务费 | 439438.82 |
| 4.交易费用 | 71215.45 |
| 5.利息支出 | 159883.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 159883.47 |
| 6.其他费用 | 183386.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1579552.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1579552.63 |
| 一、收入： | 1952859.02 |
| 1.利息收入 | 1018298.5 |
| 存款利息收入 | 12363.22 |
| 债券利息收入 | 898321.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4524395.5 |
| 股票投资收益 | 4388635.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141583.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -5823.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3589834.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 774387.99 |
| 1.管理人报酬 | 238870.42 |
| 2.托管费 | 59717.57 |
| 3.销售服务费 | 238870.42 |
| 4.交易费用 | 53677.25 |
| 5.利息支出 | 69870.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69870.14 |
| 6.其他费用 | 112099.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1178471.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1178471.03 |
| 一、收入： | 11621239.77 |
| 1.利息收入 | 2848906.58 |
| 存款利息收入 | 23903.73 |
| 债券利息收入 | 2819303.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9421333.31 |
| 股票投资收益 | 8344719.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 470954.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 605659.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-649000.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.45 |
| 减：二、费用 | 1949290.63 |
| 1.管理人报酬 | 552237.81 |
| 2.托管费 | 138059.56 |
| 3.销售服务费 | 552237.81 |
| 4.交易费用 | 106905.01 |
| 5.利息支出 | 368978.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 368978.9 |
| 6.其他费用 | 224850.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9671949.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9671949.14 |
| 一、收入： | 1934978.37 |
| 1.利息收入 | 1881890.65 |
| 存款利息收入 | 14978.98 |
| 债券利息收入 | 1863021.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3237383.47 |
| 股票投资收益 | 2074002.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 864083.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 299297.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3184296.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.45 |
| 减：二、费用 | 1129840.63 |
| 1.管理人报酬 | 298590.44 |
| 2.托管费 | 74647.62 |
| 3.销售服务费 | 298590.44 |
| 4.交易费用 | 48708.44 |
| 5.利息支出 | 291249.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 291249.3 |
| 6.其他费用 | 113264.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
805137.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
805137.74 |
| 一、收入： | 22134321.88 |
| 1.利息收入 | 9728624.58 |
| 存款利息收入 | 94914.78 |
| 债券利息收入 | 9509090.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13830658.15 |
| 股票投资收益 | 3733452.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9507008.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 590198.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1425262.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301.87 |
| 减：二、费用 | 4927587.37 |
| 1.管理人报酬 | 1265708.02 |
| 2.托管费 | 316427.06 |
| 3.销售服务费 | 1265708.02 |
| 4.交易费用 | 160631.49 |
| 5.利息支出 | 1669695.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1669695.98 |
| 6.其他费用 | 225943.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17206734.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17206734.51 |
| 一、收入： | 14779224.76 |
| 1.利息收入 | 7084386.26 |
| 存款利息收入 | 77859.81 |
| 债券利息收入 | 6881907.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11281695.48 |
| 股票投资收益 | 1614942.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9394934.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 271818.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3587158.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301.87 |
| 减：二、费用 | 3334398.01 |
| 1.管理人报酬 | 920280.35 |
| 2.托管费 | 230070.11 |
| 3.销售服务费 | 920280.35 |
| 4.交易费用 | 138851.53 |
| 5.利息支出 | 986499.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 986499.32 |
| 6.其他费用 | 122663.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11444826.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11444826.75 |
| 一、收入： | 32566090.05 |
| 1.利息收入 | 31890727.57 |
| 存款利息收入 | 1844373.02 |
| 债券利息收入 | 28287635.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2025914.54 |
| 股票投资收益 | 1438547.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164678.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 422688.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1351468.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
916.65 |
| 减：二、费用 | 13068306.67 |
| 1.管理人报酬 | 3996390.23 |
| 2.托管费 | 999097.56 |
| 3.销售服务费 | 3996390.23 |
| 4.交易费用 | 752262.25 |
| 5.利息支出 | 2834986.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2834986.21 |
| 6.其他费用 | 431217.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19497783.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19497783.38 |
| 一、收入： | 18626902.69 |
| 1.利息收入 | 18467089.78 |
| 存款利息收入 | 1776497.22 |
| 债券利息收入 | 14938914.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7431671.36 |
| 股票投资收益 | 7933314.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -741228.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 239585.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7272775.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
916.65 |
| 减：二、费用 | 7010538.47 |
| 1.管理人报酬 | 2440872.39 |
| 2.托管费 | 610218.07 |
| 3.销售服务费 | 2440872.39 |
| 4.交易费用 | 564087.29 |
| 5.利息支出 | 698586.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 698586.35 |
| 6.其他费用 | 221972.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11616364.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11616364.22 |
| 一、收入： | 106307875.63 |
| 1.利息收入 | 43503752.88 |
| 存款利息收入 | 10416166.86 |
| 债券利息收入 | 31572743.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55438281.41 |
| 股票投资收益 | 50713462.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 418493.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4306325.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7342451.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23389.77 |
| 减：二、费用 | 20579909.31 |
| 1.管理人报酬 | 5605509.46 |
| 2.托管费 | 1401377.36 |
| 3.销售服务费 | 5605509.46 |
| 4.交易费用 | 953244.85 |
| 5.利息支出 | 6667257.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6667257.53 |
| 6.其他费用 | 347010.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85727966.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85727966.32 |
| 一、收入： | 49137248.09 |
| 1.利息收入 | 14581296.31 |
| 存款利息收入 | 5427120.08 |
| 债券利息收入 | 7729831.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19939121.01 |
| 股票投资收益 | 16990507.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199470.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2749143.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14593441.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23389.77 |
| 减：二、费用 | 6473553.42 |
| 1.管理人报酬 | 1979093.73 |
| 2.托管费 | 494773.46 |
| 3.销售服务费 | 1979093.73 |
| 4.交易费用 | 548086.33 |
| 5.利息支出 | 1432535.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1432535.55 |
| 6.其他费用 | 39970.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42663694.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42663694.67 |
