| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7561 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-31 | 0.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -9.96 | -120.10 | 1205.85% | 249.91 | -2509.12% | 17.84 | -179.10% |
| 2022-06-30 | 57.27 | -113.72 | -198.56% | 194.95 | 340.40% | 7.89 | 13.77% |
| 2021-12-31 | 298.56 | 422.14 | 141.39% | 21.31 | 7.14% | -0.58 | -0.20% |
| 2021-06-30 | 195.29 | 438.86 | 224.73% | 14.16 | 7.25% | -0.58 | -0.30% |
| 2020-12-31 | 1162.12 | 834.47 | 71.81% | 47.10 | 4.05% | 60.57 | 5.21% |
| 2020-06-30 | 193.50 | 207.40 | 107.18% | 86.41 | 44.66% | 29.93 | 15.47% |
| 2019-12-31 | 2213.43 | 373.35 | 16.87% | 950.70 | 42.95% | 59.02 | 2.67% |
| 2019-06-30 | 1477.92 | 161.49 | 10.93% | 939.49 | 63.57% | 27.18 | 1.84% |
| 2018-12-31 | 3256.61 | 143.85 | 4.42% | 16.47 | 0.51% | 42.27 | 1.30% |
| 2018-06-30 | 1862.69 | 793.33 | 42.59% | -74.12 | -3.98% | 23.96 | 1.29% |
| 2017-12-31 | 10630.79 | 5071.35 | 47.70% | 41.85 | 0.39% | 430.63 | 4.05% |
| 2017-06-30 | 4913.72 | 1699.05 | 34.58% | 19.95 | 0.41% | 274.91 | 5.59% |
