| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5356 | 1.65% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5285 | 1.65% |
| 汇丰晋信低碳先锋股票… | 1.7541 | 1.51% |
| 汇丰晋信低碳先锋股票… | 1.7289 | 1.50% |
| 汇丰晋信智造先锋股票… | 1.5342 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4344 | 1.66% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4344 | 1.66% |
| 汇丰晋信货币D | 0.3933 | 1.50% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3696 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1865764.42元 |
| 本期利润 | -4903921.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109418707.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9416元 |
| 期末基金资产净值 | 225623367.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4591995.22元 |
| 本期利润 | 10078349.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68043437.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9849元 |
| 期末基金资产净值 | 146500823.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4334402.9元 |
| 本期利润 | -11260376.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3799元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22062657.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7271元 |
| 期末基金资产净值 | 52406029.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -661438.23元 |
| 本期利润 | -9428727.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22835759.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7776元 |
| 期末基金资产净值 | 52204395.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18000795.15元 |
| 本期利润 | 11018250.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35600081.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0424元 |
| 期末基金资产净值 | 69751408.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4720165.28元 |
| 本期利润 | -5727817.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23557980.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5871元 |
| 期末基金资产净值 | 63685721.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28379161.25元 |
| 本期利润 | 29466943.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4792元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21086554.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5395元 |
| 期末基金资产净值 | 67124779.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13716119.65元 |
| 本期利润 | 5432947.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11246583.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2029元 |
| 期末基金资产净值 | 66676193.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28371738.96元 |
| 本期利润 | 53718865.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10930365.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0867元 |
| 期末基金资产净值 | 141670271.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13225822.86元 |
| 本期利润 | 29314064.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6437023.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.035元 |
| 期末基金资产净值 | 177465604.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.965元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8485067.79元 |
| 本期利润 | -47205005.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1791元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36539580.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.16元 |
| 期末基金资产净值 | 191785528.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.84元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34880694.91元 |
| 本期利润 | -14776154.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5837170.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 240677128.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8197744.45元 |
| 本期利润 | 34011712.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5788642.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0133元 |
| 期末基金资产净值 | 460257770.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.38% |
