| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5356 | 1.65% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5285 | 1.65% |
| 汇丰晋信低碳先锋股票… | 1.7541 | 1.51% |
| 汇丰晋信低碳先锋股票… | 1.7289 | 1.50% |
| 汇丰晋信智造先锋股票… | 1.5342 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4344 | 1.66% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4344 | 1.66% |
| 汇丰晋信货币D | 0.3933 | 1.50% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3696 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 246870.2 |
| 存出保证金 | 43199.51 |
| 交易性金融资产 | 212677543.57 |
| 股票投资 | 212677543.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2390764.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150784.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 228937727.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1563994.12 |
| 应付赎回款 | 1053026.81 |
| 应付管理人报酬 | 291983.15 |
| 应付托管费 | 48663.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356692.08 |
| 负债合计 | 3314360.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116204660.55 |
| 所有者权益合计 | 225623367.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 228937727.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11549032.65 |
| 结算备付金 | 161235.22 |
| 存出保证金 | 25734.03 |
| 交易性金融资产 | 138900248.98 |
| 股票投资 | 135866671.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3033577.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2021933.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152658184.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4516317.23 |
| 应付赎回款 | 1232362.4 |
| 应付管理人报酬 | 169219.76 |
| 应付托管费 | 28203.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211257.69 |
| 负债合计 | 6157360.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69086538.41 |
| 所有者权益合计 | 146500823.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 152658184.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3095467.25 |
| 结算备付金 | 114129.49 |
| 存出保证金 | 9134.44 |
| 交易性金融资产 | 49215647.56 |
| 股票投资 | 49215647.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 247676.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3443.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52685498.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5787.15 |
| 应付管理人报酬 | 67374.78 |
| 应付托管费 | 11229.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195077.95 |
| 负债合计 | 279468.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30343371.85 |
| 所有者权益合计 | 52406029.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 52685498.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3623239.86 |
| 结算备付金 | 70551.45 |
| 存出保证金 | 23960.65 |
| 交易性金融资产 | 48928507.59 |
| 股票投资 | 48928507.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20904.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52667163.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2503.82 |
| 应付赎回款 | 129288.29 |
| 应付管理人报酬 | 62303.87 |
| 应付托管费 | 10383.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258288.84 |
| 负债合计 | 462768.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29368635.55 |
| 所有者权益合计 | 52204395.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 52667163.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13094314.53 |
| 结算备付金 | 79328.73 |
| 存出保证金 | 16324.92 |
| 交易性金融资产 | 56103966.69 |
| 股票投资 | 56103966.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1707.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1065192.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70360834.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 169189.0 |
| 应付赎回款 | 126466.17 |
| 应付管理人报酬 | 82031.23 |
| 应付托管费 | 13671.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140065.28 |
| 负债合计 | 609425.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34151326.98 |
| 所有者权益合计 | 69751408.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 70360834.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3781435.2 |
| 结算备付金 | 68048.76 |
| 存出保证金 | 19990.8 |
| 交易性金融资产 | 60184885.25 |
| 股票投资 | 60184885.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 63275.02 |
| 应收利息 | 387.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 232019.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64350042.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 94387.4 |
| 应付赎回款 | 365545.18 |
| 应付管理人报酬 | 77231.43 |
| 应付托管费 | 12871.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69609.4 |
| 负债合计 | 664320.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40127741.15 |
| 所有者权益合计 | 63685721.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 64350042.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4016289.11 |
| 结算备付金 | 196953.37 |
| 存出保证金 | 31118.23 |
| 交易性金融资产 | 63132245.16 |
| 股票投资 | 63132245.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1243633.91 |
| 应收利息 | 462.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 964065.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69584767.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2101198.78 |
| 应付管理人报酬 | 79256.58 |
| 应付托管费 | 13209.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180385.32 |
| 负债合计 | 2459987.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39086245.85 |
| 所有者权益合计 | 67124779.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 69584767.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3877892.79 |
| 结算备付金 | 510536.16 |
| 存出保证金 | 55637.51 |
| 交易性金融资产 | 63086180.74 |
| 股票投资 | 63086180.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 185607.36 |
| 应收利息 | 1066.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29521.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67746442.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 98671.71 |
| 应付赎回款 | 513787.35 |
| 应付管理人报酬 | 83888.96 |
| 应付托管费 | 13981.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157725.37 |
| 负债合计 | 1070248.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55429609.52 |
| 所有者权益合计 | 66676193.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 67746442.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26074141.7 |
| 结算备付金 | 375597.45 |
| 存出保证金 | 63998.47 |
| 交易性金融资产 | 116323311.91 |
| 股票投资 | 115997377.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 325934.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2677505.54 |
| 应收利息 | 6067.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12301.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145532924.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3226476.36 |
| 应付管理人报酬 | 185077.43 |
| 应付托管费 | 30846.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189186.56 |
| 负债合计 | 3862653.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126085566.58 |
| 所有者权益合计 | 141670271.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 145532924.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35541463.94 |
| 结算备付金 | 799637.6 |
| 存出保证金 | 143722.08 |
| 交易性金融资产 | 141519825.76 |
| 股票投资 | 131516825.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10003000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 356331.63 |
| 应收利息 | 330335.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2522.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178693838.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 471521.83 |
| 应付赎回款 | 18096.63 |
| 应付管理人报酬 | 214315.53 |
| 应付托管费 | 35719.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94647.91 |
| 负债合计 | 1228234.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183902627.32 |
| 所有者权益合计 | 177465604.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 178693838.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45217060.38 |
| 结算备付金 | 944539.09 |
| 存出保证金 | 78146.55 |
| 交易性金融资产 | 145427281.75 |
| 股票投资 | 145427281.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1750983.92 |
| 应收利息 | 8557.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15118.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 228441688.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33836055.48 |
| 应付赎回款 | 1677928.9 |
| 应付管理人报酬 | 253581.99 |
| 应付托管费 | 42263.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376788.06 |
| 负债合计 | 36656159.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228325109.62 |
| 所有者权益合计 | 191785528.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 228441688.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18875785.69 |
| 结算备付金 | 561620.24 |
| 存出保证金 | 170869.75 |
| 交易性金融资产 | 221978724.88 |
| 股票投资 | 221978724.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 210679.96 |
| 应收利息 | 3135.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14256.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241815072.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1959.33 |
| 应付赎回款 | 311861.37 |
| 应付管理人报酬 | 311498.49 |
| 应付托管费 | 51916.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185642.28 |
| 负债合计 | 1137944.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246514298.52 |
| 所有者权益合计 | 240677128.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 241815072.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29253207.41 |
| 结算备付金 | 1946643.06 |
| 存出保证金 | 270915.34 |
| 交易性金融资产 | 433726172.75 |
| 股票投资 | 433726172.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 668910.44 |
| 应收利息 | 7071.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10580.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 465883500.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3211627.57 |
| 应付管理人报酬 | 602268.55 |
| 应付托管费 | 100378.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145142.91 |
| 负债合计 | 5625729.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 436740430.56 |
| 所有者权益合计 | 460257770.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 465883500.15 |
