| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5356 | 1.65% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5285 | 1.65% |
| 汇丰晋信低碳先锋股票… | 1.7541 | 1.51% |
| 汇丰晋信低碳先锋股票… | 1.7289 | 1.50% |
| 汇丰晋信智造先锋股票… | 1.5342 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4344 | 1.66% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4344 | 1.66% |
| 汇丰晋信货币D | 0.3933 | 1.50% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3696 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2387510.67 |
| 1.利息收入 | 33780.65 |
| 存款利息收入 | 33780.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3979410.16 |
| 股票投资收益 | 2769024.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18159.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1192226.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6769685.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368984.17 |
| 减：二、费用 | 2516410.56 |
| 1.管理人报酬 | 2021164.7 |
| 2.托管费 | 336860.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158385.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4903921.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4903921.23 |
| 一、收入： | 10969905.5 |
| 1.利息收入 | 12877.42 |
| 存款利息收入 | 12877.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5228903.5 |
| 股票投资收益 | 4441202.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 787563.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5486354.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241770.36 |
| 减：二、费用 | 891556.06 |
| 1.管理人报酬 | 696811.41 |
| 2.托管费 | 116135.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78609.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10078349.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10078349.44 |
| 一、收入： | -10209808.7 |
| 1.利息收入 | 16917.59 |
| 存款利息收入 | 16908.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3357703.23 |
| 股票投资收益 | -4094594.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42093.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 694797.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6925973.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56950.38 |
| 减：二、费用 | 1050567.64 |
| 1.管理人报酬 | 764775.06 |
| 2.托管费 | 127462.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158330.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11260376.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11260376.34 |
| 一、收入： | -8875811.24 |
| 1.利息收入 | 10884.89 |
| 存款利息收入 | 10875.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164362.16 |
| 股票投资收益 | -855463.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 691101.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8767288.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44954.81 |
| 减：二、费用 | 552915.77 |
| 1.管理人报酬 | 406574.05 |
| 2.托管费 | 67762.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78579.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9428727.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9428727.01 |
| 一、收入： | 12821329.51 |
| 1.利息收入 | 25709.35 |
| 存款利息收入 | 25680.42 |
| 债券利息收入 | 28.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19607346.37 |
| 股票投资收益 | 19130640.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46320.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430385.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6982544.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170818.73 |
| 减：二、费用 | 1803079.3 |
| 1.管理人报酬 | 954604.41 |
| 2.托管费 | 159100.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 529338.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160035.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11018250.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11018250.21 |
| 一、收入： | -4855438.05 |
| 1.利息收入 | 9377.14 |
| 存款利息收入 | 9348.21 |
| 债券利息收入 | 28.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5508416.93 |
| 股票投资收益 | 5168940.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46320.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293156.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10447982.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74750.66 |
| 减：二、费用 | 872379.45 |
| 1.管理人报酬 | 480791.59 |
| 2.托管费 | 80131.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 231515.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79940.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5727817.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5727817.5 |
| 一、收入： | 32226935.18 |
| 1.利息收入 | 67401.07 |
| 存款利息收入 | 67374.65 |
| 债券利息收入 | 26.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30951985.04 |
| 股票投资收益 | 30463437.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79445.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 409102.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1087782.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119766.95 |
| 减：二、费用 | 2759991.81 |
| 1.管理人报酬 | 1184618.61 |
| 2.托管费 | 197436.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1176710.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201226.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29466943.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29466943.37 |
| 一、收入： | 7027256.34 |
| 1.利息收入 | 55355.38 |
| 存款利息收入 | 55328.96 |
| 债券利息收入 | 26.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15231263.76 |
| 股票投资收益 | 14932180.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79445.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219638.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8283172.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23809.71 |
| 减：二、费用 | 1594309.2 |
| 1.管理人报酬 | 680790.61 |
| 2.托管费 | 113465.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 699582.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100470.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5432947.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5432947.14 |
| 一、收入： | 59414583.73 |
| 1.利息收入 | 445828.86 |
| 存款利息收入 | 228397.89 |
| 债券利息收入 | 211561.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33507280.6 |
| 股票投资收益 | 31177172.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44755.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2374863.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25347126.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114347.73 |
| 减：二、费用 | 5695718.23 |
| 1.管理人报酬 | 2663194.83 |
| 2.托管费 | 443865.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2376922.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211735.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53718865.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53718865.5 |
| 一、收入： | 32602225.68 |
| 1.利息收入 | 323312.83 |
| 存款利息收入 | 109591.99 |
| 债券利息收入 | 207851.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16102693.9 |
| 股票投资收益 | 14536339.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13965.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1580320.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16088241.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87977.2 |
| 减：二、费用 | 3288161.07 |
| 1.管理人报酬 | 1434190.57 |
| 2.托管费 | 239031.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1507467.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107471.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29314064.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29314064.61 |
| 一、收入： | -39195637.67 |
| 1.利息收入 | 173139.41 |
| 存款利息收入 | 172467.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-997696.74 |
| 股票投资收益 | -5893352.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4895656.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38719937.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348857.29 |
| 减：二、费用 | 8009367.75 |
| 1.管理人报酬 | 3900163.77 |
| 2.托管费 | 650027.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3066485.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392691.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47205005.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47205005.42 |
| 一、收入： | -10134929.03 |
| 1.利息收入 | 94918.26 |
| 存款利息收入 | 94918.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39112418.58 |
| 股票投资收益 | 35085092.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4027326.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49656849.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314583.8 |
| 减：二、费用 | 4641225.73 |
| 1.管理人报酬 | 2248106.89 |
| 2.托管费 | 374684.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1825500.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192934.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14776154.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14776154.76 |
| 一、收入： | 46002549.32 |
| 1.利息收入 | 4107390.02 |
| 存款利息收入 | 505559.8 |
| 债券利息收入 | 102235.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15061897.59 |
| 股票投资收益 | 10988497.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64554.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4008845.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25813967.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1019294.05 |
| 减：二、费用 | 11990837.21 |
| 1.管理人报酬 | 5905753.89 |
| 2.托管费 | 984292.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4881828.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218962.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34011712.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34011712.11 |
