名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.65% | -2.72% | -3.66% | -13.66% | -10.92% | -17.68% | -26.81% | -31.21% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
1549|2609 | 2115|3072 | 1612|3040 | 1973|2899 | 1890|2690 | 1405|2370 | 1100|1948 | 752|1408 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.257 | 1.357 | 0.08% | |
2024-08-22 | 1.256 | 1.356 | -1.12% | |
2024-08-21 | 1.2702 | 1.3702 | -0.31% | |
2024-08-20 | 1.2741 | 1.3741 | -1.65% | |
2024-08-19 | 1.2955 | 1.3955 | 0.26% |
截至2024-06-30 南方中证500ETF联接(LOF)C期末总份额为4.16亿份,相比减少0.38亿份 (本季申购数为0.91亿份,赎回数为1.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 1.00 | 158.33 | 0.02% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 128.50 | 0.02% |
002028 | 思源电气 | 1.00 | 106.49 | 0.01% |
002340 | 格林美 | 12.00 | 81.22 | 0.01% |
601058 | 赛轮轮胎 | 5.00 | 77.33 | 0.01% |
601168 | 西部矿业 | 4.00 | 77.19 | 0.01% |
600066 | 宇通客车 | 2.00 | 75.59 | 0.01% |
000933 | 神火股份 | 3.00 | 74.45 | 0.01% |
601077 | 渝农商行 | 14.00 | 72.19 | 0.01% |
000630 | 铜陵有色 | 19.00 | 69.20 | 0.01% |