名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -13025.75 | -51.88 | 0.40% | 83.66 | -0.64% | 1.43 | -0.01% |
2023-06-30 | 852.77 | -3.43 | -0.40% | 38.58 | 4.52% | -- | -- |
2022-12-31 | -29029.93 | -161.47 | 0.56% | 194.87 | -0.67% | 0.73 | 0.00% |
2022-06-30 | -11060.67 | -160.17 | 1.45% | 121.28 | -1.10% | 0.72 | -0.01% |
2021-12-31 | -3728.62 | 85.12 | -2.28% | -18.07 | 0.48% | 0.07 | 0.00% |
2021-06-30 | 2023.47 | 54.73 | 2.70% | 4.53 | 0.22% | 0.06 | 0.00% |
2020-12-31 | 36004.57 | -303.61 | -0.84% | -16.47 | -0.05% | 5.35 | 0.01% |
2020-06-30 | 5603.69 | -335.59 | -5.99% | -4.20 | -0.08% | 5.08 | 0.09% |
2019-12-31 | 40321.72 | 2161.90 | 5.36% | 0.90 | 0.00% | 127.26 | 0.32% |
2019-06-30 | 27412.08 | 1633.51 | 5.96% | 2.25 | 0.01% | 64.13 | 0.23% |
2018-12-31 | -23231.55 | -798.28 | 3.44% | 12.55 | -0.05% | 63.10 | -0.27% |
2018-06-30 | -10991.60 | -70.23 | 0.64% | 12.48 | -0.11% | 33.25 | -0.30% |
2017-12-31 | 18135.99 | 373.23 | 2.06% | 0.14 | 0.00% | 32.29 | 0.18% |
2017-06-30 | 9280.59 | 147.84 | 1.59% | 0.05 | 0.00% | 17.77 | 0.19% |