| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
| 农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
| 农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
| 农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1622.15 | -35.22 | 2.17% | -- | -- | 198.38 | -12.23% |
| 2023-06-30 | -98.35 | 200.54 | -203.89% | -- | -- | 111.88 | -113.76% |
| 2022-12-31 | -3034.28 | -1849.98 | 60.97% | -- | -- | 221.57 | -7.30% |
| 2022-06-30 | -2349.70 | -201.87 | 8.59% | -- | -- | 144.53 | -6.15% |
| 2021-12-31 | 4340.87 | 10803.94 | 248.89% | -- | -- | 41.67 | 0.96% |
| 2021-06-30 | 3470.40 | 5086.37 | 146.56% | -- | -- | 40.68 | 1.17% |
| 2020-12-31 | 9642.74 | 3812.59 | 39.54% | 6.74 | 0.07% | 56.48 | 0.59% |
| 2020-06-30 | 3198.46 | 2192.75 | 68.56% | -- | -- | 34.38 | 1.07% |
| 2019-12-31 | 5187.36 | 3349.79 | 64.58% | -11.65 | -0.22% | 82.92 | 1.60% |
| 2019-06-30 | 2480.63 | 1511.30 | 60.92% | -11.65 | -0.47% | 47.85 | 1.93% |
| 2018-12-31 | -3658.81 | -2665.84 | 72.86% | -- | -- | 88.66 | -2.42% |
| 2018-06-30 | -1787.85 | -807.31 | 45.16% | -- | -- | 60.72 | -3.40% |
| 2017-12-31 | 6119.67 | 4165.52 | 68.07% | 3.59 | 0.06% | 86.44 | 1.41% |
| 2017-06-30 | 1545.60 | 11.82 | 0.76% | -- | -- | 35.64 | 2.31% |
