名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 212.95 | 167.36 | 78.59% | 27.89 | 13.10% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 122.82 | 97.77 | 79.60% | 16.29 | 13.27% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 232.17 | 183.86 | 79.19% | 30.64 | 13.20% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 121.50 | 96.42 | 79.35% | 16.07 | 13.23% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 521.28 | 270.32 | 51.86% | 45.05 | 8.64% | 187.34 | 35.94% | -- | -- |
2021-06-30 | 296.99 | 146.04 | 49.17% | 24.34 | 8.20% | 117.37 | 39.52% | -- | -- |
2020-12-31 | 781.83 | 360.92 | 46.16% | 60.15 | 7.69% | 342.60 | 43.82% | -- | -- |
2020-06-30 | 167.31 | 76.06 | 45.46% | 12.68 | 7.58% | 69.46 | 41.52% | -- | -- |
2019-12-31 | 409.38 | 177.93 | 43.46% | 29.66 | 7.24% | 182.63 | 44.61% | -- | -- |
2019-06-30 | 219.17 | 91.66 | 41.82% | 15.28 | 6.97% | 102.50 | 46.77% | -- | -- |
2018-12-31 | 551.33 | 213.15 | 38.66% | 35.52 | 6.44% | 276.67 | 50.18% | -- | -- |
2018-06-30 | 333.06 | 119.01 | 35.73% | 19.84 | 5.96% | 175.44 | 52.67% | -- | -- |
2017-12-31 | 1133.02 | 541.23 | 47.77% | 90.20 | 7.96% | 463.76 | 40.93% | -- | -- |
2017-06-30 | 396.21 | 296.06 | 74.72% | 49.34 | 12.45% | 37.79 | 9.54% | -- | -- |