长盛盛乾灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3405023.15元 |
| 本期利润 |
-2470126.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-388370.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
51613322.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28191794.12元 |
| 本期利润 |
27302323.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1952181.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
201952268.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11313176.93元 |
| 本期利润 |
12855788.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11313187.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
612858881.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.14% |
