| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.5325 | 0.81% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.5281 | 0.80% |
| 恒生前海恒源天利债券… | 1.0266 | 0.11% |
| 恒生前海恒源天利债券… | 1.0092 | 0.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7538497.81元 |
| 本期利润 | -5844580.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8010747.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2957元 |
| 期末基金资产净值 | 35098027.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2542731.27元 |
| 本期利润 | -2404816.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12017609.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4151元 |
| 期末基金资产净值 | 40971590.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7907220.05元 |
| 本期利润 | -20582541.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16491735.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.504元 |
| 期末基金资产净值 | 49210294.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6360556.98元 |
| 本期利润 | -9755300.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.29元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28200074.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8764元 |
| 期末基金资产净值 | 60375971.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21788820.11元 |
| 本期利润 | 18163919.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3586元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39515003.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0841元 |
| 期末基金资产净值 | 77676830.56元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7787280.86元 |
| 本期利润 | 12053539.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25306553.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6662元 |
| 期末基金资产净值 | 75410904.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16778862.3元 |
| 本期利润 | 25052594.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27586657.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4921元 |
| 期末基金资产净值 | 95049673.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3721658.61元 |
| 本期利润 | 6779318.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5866946.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2307元 |
| 期末基金资产净值 | 33083871.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10871961.09元 |
| 本期利润 | 17920684.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2878元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2669988.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0767元 |
| 期末基金资产净值 | 37470721.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4919291.45元 |
| 本期利润 | 11417219.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1572元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2485628.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.038元 |
| 期末基金资产净值 | 62863872.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11807338.51元 |
| 本期利润 | -21029764.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14810562.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1869元 |
| 期末基金资产净值 | 64438382.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1888394.27元 |
| 本期利润 | -2892095.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2271504.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0235元 |
| 期末基金资产净值 | 99102272.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13537522.91元 |
| 本期利润 | 20908235.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10184580.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0577元 |
| 期末基金资产净值 | 188388698.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91856.9元 |
| 本期利润 | 8812130.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80565.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 408535482.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.17% |
