| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.5325 | 0.81% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.5281 | 0.80% |
| 恒生前海恒源天利债券… | 1.0266 | 0.11% |
| 恒生前海恒源天利债券… | 1.0092 | 0.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -501.46 | -719.19 | 143.42% | 6.70 | -1.34% | 34.40 | -6.86% |
| 2023-06-30 | -194.49 | -252.76 | 129.96% | 6.70 | -3.44% | 32.10 | -16.51% |
| 2022-12-31 | -1951.16 | -731.99 | 37.52% | 1.31 | -0.07% | 32.03 | -1.64% |
| 2022-06-30 | -917.73 | -619.95 | 67.55% | 1.31 | -0.14% | 30.67 | -3.34% |
| 2021-12-31 | 2106.32 | 2371.13 | 112.57% | 0.03 | 0.00% | 24.44 | 1.16% |
| 2021-06-30 | 1371.56 | 885.99 | 64.60% | 0.03 | 0.00% | 18.79 | 1.37% |
| 2020-12-31 | 2661.26 | 1751.60 | 65.82% | 1.16 | 0.04% | 21.68 | 0.81% |
| 2020-06-30 | 731.36 | 393.09 | 53.75% | -- | -- | 18.12 | 2.48% |
| 2019-12-31 | 1955.23 | 1174.27 | 60.06% | -- | -- | 63.91 | 3.27% |
| 2019-06-30 | 1235.61 | 550.52 | 44.55% | -- | -- | 26.01 | 2.11% |
| 2018-12-31 | -1698.06 | -970.71 | 57.17% | -- | -- | 139.98 | -8.24% |
| 2018-06-30 | -28.72 | 314.55 | -1095.12% | -- | -- | 95.42 | -332.21% |
| 2017-12-31 | 2925.38 | 1531.99 | 52.37% | -- | -- | 196.64 | 6.72% |
| 2017-06-30 | 1126.20 | -77.91 | -6.92% | -- | -- | 31.13 | 2.76% |
