| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.5325 | 0.81% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.5281 | 0.80% |
| 恒生前海恒源天利债券… | 1.0266 | 0.11% |
| 恒生前海恒源天利债券… | 1.0092 | 0.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 83.00 | 61.69 | 74.32% | 10.28 | 12.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 45.99 | 34.70 | 75.45% | 5.78 | 12.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 107.09 | 82.38 | 76.93% | 13.73 | 12.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 57.80 | 43.58 | 75.39% | 7.26 | 12.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 289.93 | 143.80 | 49.60% | 23.97 | 8.27% | 105.40 | 36.35% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 166.21 | 82.31 | 49.52% | 13.72 | 8.25% | 62.28 | 37.47% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 156.00 | 80.75 | 51.76% | 13.46 | 8.63% | 48.59 | 31.15% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 53.43 | 28.61 | 53.54% | 4.77 | 8.92% | 13.03 | 24.38% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 163.17 | 89.49 | 54.85% | 14.92 | 9.14% | 43.00 | 26.35% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 93.89 | 49.42 | 52.63% | 8.24 | 8.77% | 28.17 | 30.00% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 404.92 | 158.09 | 39.04% | 26.35 | 6.51% | 183.96 | 45.43% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 260.49 | 97.96 | 37.61% | 16.33 | 6.27% | 126.74 | 48.65% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 834.56 | 371.97 | 44.57% | 62.00 | 7.43% | 373.01 | 44.70% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 244.99 | 153.54 | 62.67% | 25.59 | 10.45% | 56.95 | 23.25% | -- | -- |
