信诚永鑫A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
10285866.99 |
结算备付金 |
159090.91 |
存出保证金 |
96228.01 |
交易性金融资产 |
358900.0 |
股票投资 |
358900.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1088.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10901174.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4522.09 |
应付托管费 |
753.67 |
应付销售服务费 |
5.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
353739.47 |
负债合计 |
359682.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
10020307.25 |
所有者权益合计 |
10541492.08 |
负债和所有者权益合计 |
10901174.36 |
资产: |
银行存款 |
121649274.84 |
结算备付金 |
349255.09 |
存出保证金 |
20006.86 |
交易性金融资产 |
441944555.97 |
股票投资 |
125298055.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
288620500.0 |
资产支持证券投资 |
28026000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
93880500.82 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10155975.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
667999569.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
312975.52 |
应付托管费 |
52162.59 |
应付销售服务费 |
11.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
33154.56 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
360000.0 |
负债合计 |
50797584.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
600044119.66 |
所有者权益合计 |
617201984.9 |
负债和所有者权益合计 |
667999569.35 |
资产: |
银行存款 |
122587848.67 |
结算备付金 |
2550102.35 |
存出保证金 |
81918.62 |
交易性金融资产 |
497226613.42 |
股票投资 |
124194563.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
322912050.0 |
资产支持证券投资 |
50120000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
35020292.53 |
应收证券清算款 |
393638.24 |
应收利息 |
5973429.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
663833843.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
53500000.0 |
应付证券清算款 |
1866744.86 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
296830.83 |
应付托管费 |
49471.81 |
应付销售服务费 |
11.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-14238.64 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
147008.85 |
负债合计 |
56046177.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
600044106.75 |
所有者权益合计 |
607787665.58 |
负债和所有者权益合计 |
663833843.03 |