信诚永鑫A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
10285866.99 |
| 结算备付金 |
159090.91 |
| 存出保证金 |
96228.01 |
| 交易性金融资产 |
358900.0 |
| 股票投资 |
358900.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1088.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10901174.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4522.09 |
| 应付托管费 |
753.67 |
| 应付销售服务费 |
5.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353739.47 |
| 负债合计 |
359682.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10020307.25 |
| 所有者权益合计 |
10541492.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
10901174.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121649274.84 |
| 结算备付金 |
349255.09 |
| 存出保证金 |
20006.86 |
| 交易性金融资产 |
441944555.97 |
| 股票投资 |
125298055.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288620500.0 |
| 资产支持证券投资 |
28026000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
93880500.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10155975.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667999569.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
312975.52 |
| 应付托管费 |
52162.59 |
| 应付销售服务费 |
11.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
33154.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
50797584.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600044119.66 |
| 所有者权益合计 |
617201984.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
667999569.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122587848.67 |
| 结算备付金 |
2550102.35 |
| 存出保证金 |
81918.62 |
| 交易性金融资产 |
497226613.42 |
| 股票投资 |
124194563.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
322912050.0 |
| 资产支持证券投资 |
50120000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35020292.53 |
| 应收证券清算款 |
393638.24 |
| 应收利息 |
5973429.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
663833843.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1866744.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
296830.83 |
| 应付托管费 |
49471.81 |
| 应付销售服务费 |
11.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-14238.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147008.85 |
| 负债合计 |
56046177.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600044106.75 |
| 所有者权益合计 |
607787665.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
663833843.03 |
