名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.05% |
中信保诚货币B | 0.4502 | 1.86% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.84% |
中信保诚货币E | 0.3846 | 1.62% |
中信保诚货币A | 0.3846 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 14064475.22 |
1.利息收入 | 4127866.75 |
存款利息收入 | 983464.85 |
债券利息收入 | 1835514.38 |
资产支持证券利息收入 | 135575.46 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23930523.07 |
股票投资收益 | 23959451.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71212.94 |
资产支持证券投资收益 | 23673.74 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -123814.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13993914.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.02 |
减:二、费用 | 1600002.91 |
1.管理人报酬 | 780972.23 |
2.托管费 | 130162.08 |
3.销售服务费 | 51.69 |
4.交易费用 | 263636.98 |
5.利息支出 | 198927.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 198927.43 |
6.其他费用 | 226252.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12464472.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12464472.31 |
一、收入: | 40426844.09 |
1.利息收入 | 18969811.51 |
存款利息收入 | 5903447.27 |
债券利息收入 | 11240377.2 |
资产支持证券利息收入 | 639022.77 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7759786.86 |
股票投资收益 | 4925939.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 164528.2 |
资产支持证券投资收益 | 7594.21 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2661724.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13697245.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5267757.97 |
1.管理人报酬 | 3104279.38 |
2.托管费 | 517379.86 |
3.销售服务费 | 117.04 |
4.交易费用 | 570416.86 |
5.利息支出 | 684723.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 684723.12 |
6.其他费用 | 390841.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35159086.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35159086.12 |
一、收入: | 9992728.29 |
1.利息收入 | 7287004.42 |
存款利息收入 | 2781566.58 |
债券利息收入 | 3534528.32 |
资产支持证券利息收入 | 102465.75 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2686728.31 |
股票投资收益 | -4010447.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 93993.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1229724.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5392452.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2249169.46 |
1.管理人报酬 | 1242463.23 |
2.托管费 | 207077.2 |
3.销售服务费 | 46.69 |
4.交易费用 | 361102.33 |
5.利息支出 | 285820.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 285820.08 |
6.其他费用 | 152659.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7743558.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7743558.83 |