创金合信尊隆纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16283652.36元 |
| 本期利润 |
25221749.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16851003.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
497303559.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8277426.08元 |
| 本期利润 |
15827832.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18755398.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
495619203.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10205630.78元 |
| 本期利润 |
44387.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20632774.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0436元 |
| 期末基金资产净值 |
493728165.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4286532.24元 |
| 本期利润 |
4967597.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10295697.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0522元 |
| 期末基金资产净值 |
210266232.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7630538.05元 |
| 本期利润 |
11436259.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5845831.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
201500408.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3517696.91元 |
| 本期利润 |
5847666.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6749189.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0348元 |
| 期末基金资产净值 |
200796512.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6606548.66元 |
| 本期利润 |
3897946.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9235270.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0477元 |
| 期末基金资产净值 |
202799347.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5033702.53元 |
| 本期利润 |
2544123.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18489300.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0955元 |
| 期末基金资产净值 |
212059124.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7243459.96元 |
| 本期利润 |
6775079.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15223398.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0786元 |
| 期末基金资产净值 |
209515508.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3581433.36元 |
| 本期利润 |
2961806.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11561981.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0597元 |
| 期末基金资产净值 |
205710388.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8222671.03元 |
| 本期利润 |
10938527.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7981066.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
202759730.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3536619.1元 |
| 本期利润 |
5601884.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3294894.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
197419952.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6505055.99元 |
| 本期利润 |
4975424.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4975295.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
205027920.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2652494.42元 |
| 本期利润 |
2160825.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2160746.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
202214806.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.08% |
