创金合信尊隆纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
50034.32 |
| 存出保证金 |
1941.23 |
| 交易性金融资产 |
592641640.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
592641640.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999710.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
598560642.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100716271.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2950.03 |
| 应付管理人报酬 |
126732.52 |
| 应付托管费 |
42244.18 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
41857.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226176.65 |
| 负债合计 |
101156233.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475439732.51 |
| 所有者权益合计 |
497404408.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
598560642.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2047533.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1698.36 |
| 交易性金融资产 |
623938442.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
623938442.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
625987674.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130040265.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123482.76 |
| 应付托管费 |
41160.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48693.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114835.52 |
| 负债合计 |
130368437.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473160549.32 |
| 所有者权益合计 |
495619236.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
625987674.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3027052.84 |
| 结算备付金 |
48473.53 |
| 存出保证金 |
11662.79 |
| 交易性金融资产 |
597190544.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
597190544.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12002699.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
612280546.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
118101797.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125874.36 |
| 应付托管费 |
41958.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
61960.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220762.33 |
| 负债合计 |
118552352.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473095419.15 |
| 所有者权益合计 |
493728194.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
612280546.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3074785.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
116.6 |
| 交易性金融资产 |
239221497.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239221497.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10080861.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252377329.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41901593.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12146.73 |
| 应付管理人报酬 |
51738.78 |
| 应付托管费 |
17246.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22584.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105776.94 |
| 负债合计 |
42111086.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197416161.94 |
| 所有者权益合计 |
210266242.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
252377329.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1761310.56 |
| 结算备付金 |
55051.16 |
| 存出保证金 |
3076.85 |
| 交易性金融资产 |
236998954.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
236998954.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3459138.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242277531.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40459428.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51504.16 |
| 应付托管费 |
17168.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32207.16 |
| 应付利息 |
24529.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184000.0 |
| 负债合计 |
40777113.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193834582.57 |
| 所有者权益合计 |
201500418.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
242277531.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2055775.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3151.64 |
| 交易性金融资产 |
239065200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239065200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4109249.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247833375.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46789489.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50848.69 |
| 应付托管费 |
16949.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34327.03 |
| 应付利息 |
31401.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95780.45 |
| 负债合计 |
47036863.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193704141.17 |
| 所有者权益合计 |
200796512.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
247833375.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2358815.59 |
| 结算备付金 |
719133.37 |
| 存出保证金 |
2028.31 |
| 交易性金融资产 |
249308300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249308300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4636955.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257025232.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53899523.65 |
| 应付证券清算款 |
1314.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51408.08 |
| 应付托管费 |
17136.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26625.86 |
| 应付利息 |
39774.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184000.0 |
| 负债合计 |
54225885.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193564076.4 |
| 所有者权益合计 |
202799347.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
257025232.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3291880.47 |
| 结算备付金 |
134384.03 |
| 存出保证金 |
1457.78 |
| 交易性金融资产 |
274731000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
274731000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3835197.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281993920.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69699410.4 |
| 应付证券清算款 |
616.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52166.45 |
| 应付托管费 |
17388.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21534.09 |
| 应付利息 |
30929.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98480.58 |
| 负债合计 |
69934795.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193569823.84 |
| 所有者权益合计 |
212059124.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
281993920.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3151055.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
241113000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
231113000.0 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3527663.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247791718.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37999781.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
216.32 |
| 应付管理人报酬 |
53205.62 |
| 应付托管费 |
17735.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5444.06 |
| 应付利息 |
2451.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
38276210.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193570088.72 |
| 所有者权益合计 |
209515508.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
247791718.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2358415.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
230664000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220664000.0 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3937585.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236960000.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31039753.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50612.39 |
| 应付托管费 |
16870.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5845.73 |
| 应付利息 |
23987.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104960.1 |
| 负债合计 |
31249612.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193577624.19 |
| 所有者权益合计 |
205710388.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
236960000.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13620637.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
210765000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210765000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4758308.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229143946.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25999841.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51543.73 |
| 应付托管费 |
17181.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14622.6 |
| 应付利息 |
24013.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.0 |
| 负债合计 |
26384215.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193588194.66 |
| 所有者权益合计 |
202759730.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
229143946.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3451575.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10268.14 |
| 交易性金融资产 |
220462000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220462000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3656412.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227580257.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29898146.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48569.21 |
| 应付托管费 |
16189.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29248.81 |
| 应付利息 |
22668.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137929.92 |
| 负债合计 |
30160304.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193585195.54 |
| 所有者权益合计 |
197419952.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
227580257.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3039816.2 |
| 结算备付金 |
1881442.48 |
| 存出保证金 |
13264.54 |
| 交易性金融资产 |
254001624.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254001624.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9900000.0 |
| 应收利息 |
6294375.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275130523.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59900000.0 |
| 应付证券清算款 |
9911918.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52205.12 |
| 应付托管费 |
17401.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-25571.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234000.0 |
| 负债合计 |
70102602.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200052624.8 |
| 所有者权益合计 |
205027920.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
275130523.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2437692.21 |
| 结算备付金 |
768217.6 |
| 存出保证金 |
4346.65 |
| 交易性金融资产 |
225521200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225521200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3664642.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232396099.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29999785.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49724.05 |
| 应付托管费 |
16574.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5003.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106614.3 |
| 负债合计 |
30181292.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200054059.42 |
| 所有者权益合计 |
202214806.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
232396099.04 |
