| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.4888 | 1.86% |
| 创金合信货币A | 0.4777 | 1.82% |
| 创金合信货币D | 0.4214 | 1.69% |
| 创金合信货币E | 0.4419 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30377867.82 |
| 1.利息收入 | 21604.77 |
| 存款利息收入 | 11019.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21417979.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21417979.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8938078.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205.24 |
| 减：二、费用 | 5155001.13 |
| 1.管理人报酬 | 1500615.86 |
| 2.托管费 | 500205.41 |
| 3.销售服务费 | 3.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2833779.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2833779.0 |
| 6.其他费用 | 256661.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25222866.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25222866.69 |
| 一、收入： | 18491495.0 |
| 1.利息收入 | 11896.57 |
| 存款利息收入 | 6429.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10928979.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10928979.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7550463.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155.73 |
| 减：二、费用 | 2663572.14 |
| 1.管理人报酬 | 745765.03 |
| 2.托管费 | 248588.41 |
| 3.销售服务费 | 0.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1510053.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1510053.05 |
| 6.其他费用 | 119989.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15827922.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15827922.86 |
| 一、收入： | 2999947.05 |
| 1.利息收入 | 194053.91 |
| 存款利息收入 | 19901.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13426326.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13426326.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10625654.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5221.21 |
| 减：二、费用 | 2867435.2 |
| 1.管理人报酬 | 992416.86 |
| 2.托管费 | 330805.59 |
| 3.销售服务费 | 2924.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1246240.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1246240.07 |
| 6.其他费用 | 252198.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132511.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132511.85 |
| 一、收入： | 6103876.24 |
| 1.利息收入 | 7809.25 |
| 存款利息收入 | 4162.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5412853.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5412853.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
681065.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2147.86 |
| 减：二、费用 | 1136278.58 |
| 1.管理人报酬 | 305351.03 |
| 2.托管费 | 101783.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 603146.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 603146.53 |
| 6.其他费用 | 110243.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4967597.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4967597.66 |
| 一、收入： | 13638376.74 |
| 1.利息收入 | 11456076.57 |
| 存款利息收入 | 11595.92 |
| 债券利息收入 | 11427645.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1628305.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1628305.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3805721.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4884.96 |
| 减：二、费用 | 2202117.58 |
| 1.管理人报酬 | 612998.83 |
| 2.托管费 | 204332.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16078.46 |
| 5.利息支出 | 1103802.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1103802.41 |
| 6.其他费用 | 225391.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11436259.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11436259.16 |
| 一、收入： | 7031996.09 |
| 1.利息收入 | 5854693.49 |
| 存款利息收入 | 7128.4 |
| 债券利息收入 | 5836076.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1152781.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1152781.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2329970.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113.74 |
| 减：二、费用 | 1184329.14 |
| 1.管理人报酬 | 305139.42 |
| 2.托管费 | 101713.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10547.99 |
| 5.利息支出 | 634163.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 634163.61 |
| 6.其他费用 | 112751.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5847666.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5847666.95 |
| 一、收入： | 6114002.62 |
| 1.利息收入 | 10034071.29 |
| 存款利息收入 | 22824.37 |
| 债券利息收入 | 9784481.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 214752.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1211494.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1211494.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2708601.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28.19 |
| 减：二、费用 | 2216055.92 |
| 1.管理人报酬 | 633212.4 |
| 2.托管费 | 211070.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9113.3 |
| 5.利息支出 | 1117450.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1117450.46 |
| 6.其他费用 | 222954.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3897946.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3897946.7 |
| 一、收入： | 3460122.22 |
| 1.利息收入 | 4549648.11 |
| 存款利息收入 | 12616.2 |
| 债券利息收入 | 4310769.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 214752.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1400025.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1400025.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2489578.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27.03 |
| 减：二、费用 | 915998.55 |
| 1.管理人报酬 | 316142.63 |
| 2.托管费 | 105380.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4673.91 |
| 5.利息支出 | 372000.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 372000.79 |
| 6.其他费用 | 112620.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2544123.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2544123.67 |
| 一、收入： | 8732563.32 |
| 1.利息收入 | 9577328.06 |
| 存款利息收入 | 29391.66 |
| 债券利息收入 | 9291232.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 251268.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-376406.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -376406.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-468380.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.24 |
| 减：二、费用 | 1957483.59 |
| 1.管理人报酬 | 617682.9 |
| 2.托管费 | 205894.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5400.0 |
| 5.利息支出 | 892045.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 892045.07 |
| 6.其他费用 | 226334.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6775079.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6775079.73 |
| 一、收入： | 3879157.65 |
| 1.利息收入 | 4716551.52 |
| 存款利息收入 | 15476.51 |
| 债券利息收入 | 4632311.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 63327.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-217770.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -217770.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-619627.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.71 |
| 减：二、费用 | 917351.46 |
| 1.管理人报酬 | 303984.73 |
| 2.托管费 | 101328.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4125.0 |
| 5.利息支出 | 381221.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 381221.44 |
| 6.其他费用 | 120638.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2961806.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2961806.19 |
| 一、收入： | 13069056.78 |
| 1.利息收入 | 11079890.71 |
| 存款利息收入 | 50448.9 |
| 债券利息收入 | 10881310.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-726691.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -726691.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2715856.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.9 |
| 减：二、费用 | 2130529.44 |
| 1.管理人报酬 | 608819.74 |
| 2.托管费 | 202939.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13975.25 |
| 5.利息支出 | 964325.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 964325.62 |
| 6.其他费用 | 307796.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10938527.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10938527.34 |
| 一、收入： | 6828524.79 |
| 1.利息收入 | 5556952.53 |
| 存款利息收入 | 35841.27 |
| 债券利息收入 | 5379610.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-793693.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -793693.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2065265.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 1226640.49 |
| 1.管理人报酬 | 305917.63 |
| 2.托管费 | 101972.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12487.75 |
| 5.利息支出 | 634905.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 634905.84 |
| 6.其他费用 | 154782.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5601884.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5601884.3 |
| 一、收入： | 7460792.98 |
| 1.利息收入 | 9233230.56 |
| 存款利息收入 | 299550.95 |
| 债券利息收入 | 8680467.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-242874.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -242874.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1529631.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68.31 |
| 减：二、费用 | 2485368.23 |
| 1.管理人报酬 | 539702.06 |
| 2.托管费 | 179900.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8475.06 |
| 5.利息支出 | 1492595.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1492595.9 |
| 6.其他费用 | 264694.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4975424.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4975424.75 |
| 一、收入： | 2875986.98 |
| 1.利息收入 | 3280514.3 |
| 存款利息收入 | 265097.31 |
| 债券利息收入 | 2768031.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87127.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87127.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-491668.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.05 |
| 减：二、费用 | 715161.05 |
| 1.管理人报酬 | 231230.21 |
| 2.托管费 | 77076.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4421.21 |
| 5.利息支出 | 289125.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 289125.2 |
| 6.其他费用 | 113307.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2160825.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2160825.93 |
