名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信芯片产业股票… | 0.729 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5427 | 2.08% |
创金合信货币A | 0.5318 | 2.04% |
创金合信货币E | 0.496 | 1.91% |
创金合信货币D | 0.4795 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
创金合信尊隆纯债债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 0.0211 |
2023 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 0.0296 |
2022 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-09 | 0.017 |
2021 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-08 | 0.0259 |
2021 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 0.0413 |
2020 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.0548 |
2018 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 0.0332 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |