| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源医疗健康A | 0.875 | 1.39% |
| 前海开源医疗健康C | 0.8694 | 1.38% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3206 | 1.36% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3164 | 1.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.1243 | 1.69% |
| 前海开源聚财宝A | 0.1008 | 1.60% |
| 前海开源货币B | 0.4273 | 1.52% |
| 前海开源货币A | 0.3617 | 1.28% |
| 前海开源货币E | 0.3614 | 1.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50562853.29元 |
| 本期利润 | -42196351.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23450183.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.178元 |
| 期末基金资产净值 | 183581078.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3932元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1599702.74元 |
| 本期利润 | 1590641.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87734054.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6509元 |
| 期末基金资产净值 | 238723797.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3683228.86元 |
| 本期利润 | -4540153.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2757元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8856858.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3339元 |
| 期末基金资产净值 | 35381010.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -550581.51元 |
| 本期利润 | -3256299.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4866151.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3825元 |
| 期末基金资产净值 | 17588622.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4828477.38元 |
| 本期利润 | 582206.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7817937.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6085元 |
| 期末基金资产净值 | 20665217.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3074872.85元 |
| 本期利润 | 8941054.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23914991.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7904元 |
| 期末基金资产净值 | 55959242.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31973230.08元 |
| 本期利润 | 30033294.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21617421.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6556元 |
| 期末基金资产净值 | 54590271.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14912228.99元 |
| 本期利润 | 11745891.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1948元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14343806.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2392元 |
| 期末基金资产净值 | 74305534.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6479408.11元 |
| 本期利润 | 15754965.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3552873.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0347元 |
| 期末基金资产净值 | 112845739.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11658415.21元 |
| 本期利润 | 11593523.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11289524.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0659元 |
| 期末基金资产净值 | 183879427.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -724319.69元 |
| 本期利润 | -8244773.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2338868.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0423元 |
| 期末基金资产净值 | 52955312.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3232496.44元 |
| 本期利润 | -3600199.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2447916.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0517元 |
| 期末基金资产净值 | 49826671.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9136274.57元 |
| 本期利润 | 15793103.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0847元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8678605.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0512元 |
| 期末基金资产净值 | 184539146.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.81% |
