| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源医疗健康A | 0.875 | 1.39% |
| 前海开源医疗健康C | 0.8694 | 1.38% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3206 | 1.36% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3164 | 1.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.1243 | 1.69% |
| 前海开源聚财宝A | 0.1008 | 1.60% |
| 前海开源货币B | 0.4273 | 1.52% |
| 前海开源货币A | 0.3617 | 1.28% |
| 前海开源货币E | 0.3614 | 1.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -39660260.26 |
| 1.利息收入 | 69242.99 |
| 存款利息收入 | 69242.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49669619.22 |
| 股票投资收益 | -52007817.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2338198.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8366502.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1573613.8 |
| 减：二、费用 | 2536090.86 |
| 1.管理人报酬 | 2025008.99 |
| 2.托管费 | 337501.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173580.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42196351.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42196351.12 |
| 一、收入： | 2801345.58 |
| 1.利息收入 | 35086.43 |
| 存款利息收入 | 35086.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1654004.3 |
| 股票投资收益 | -3398083.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1744079.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3190344.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1229919.01 |
| 减：二、费用 | 1210703.88 |
| 1.管理人报酬 | 1023952.37 |
| 2.托管费 | 170658.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16092.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1590641.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1590641.7 |
| 一、收入： | -4122532.62 |
| 1.利息收入 | 14177.05 |
| 存款利息收入 | 14177.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3467815.99 |
| 股票投资收益 | -3646956.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16496.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162644.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-856924.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188031.17 |
| 减：二、费用 | 417621.09 |
| 1.管理人报酬 | 330970.66 |
| 2.托管费 | 55161.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31488.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4540153.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4540153.71 |
| 一、收入： | -3087356.09 |
| 1.利息收入 | 4260.64 |
| 存款利息收入 | 4260.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-415144.53 |
| 股票投资收益 | -471685.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56541.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2705717.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29245.6 |
| 减：二、费用 | 168943.22 |
| 1.管理人报酬 | 131440.14 |
| 2.托管费 | 21906.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15596.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3256299.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3256299.31 |
| 一、收入： | 1712869.01 |
| 1.利息收入 | 22206.03 |
| 存款利息收入 | 22206.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5645698.87 |
| 股票投资收益 | 5493403.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152295.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4246270.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291234.69 |
| 减：二、费用 | 1130662.21 |
| 1.管理人报酬 | 593695.29 |
| 2.托管费 | 98949.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 354011.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84005.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
582206.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
582206.8 |
| 一、收入： | 9569904.87 |
| 1.利息收入 | 12801.73 |
| 存款利息收入 | 12801.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3523159.14 |
| 股票投资收益 | 3395798.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127360.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5866182.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167761.87 |
| 减：二、费用 | 628849.89 |
| 1.管理人报酬 | 384960.42 |
| 2.托管费 | 64160.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122988.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56740.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8941054.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8941054.98 |
| 一、收入： | 31986952.76 |
| 1.利息收入 | 77581.82 |
| 存款利息收入 | 77581.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33024012.56 |
| 股票投资收益 | 32538730.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 485282.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1939935.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
825293.76 |
| 减：二、费用 | 1953658.06 |
| 1.管理人报酬 | 914636.75 |
| 2.托管费 | 152439.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 760607.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125973.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30033294.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30033294.7 |
| 一、收入： | 12926621.15 |
| 1.利息收入 | 50315.09 |
| 存款利息收入 | 50315.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15660728.92 |
| 股票投资收益 | 15161754.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 498974.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3166337.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381914.67 |
| 减：二、费用 | 1180729.69 |
| 1.管理人报酬 | 537775.76 |
| 2.托管费 | 89629.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 465252.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88071.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11745891.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11745891.46 |
| 一、收入： | 20758987.4 |
| 1.利息收入 | 645824.75 |
| 存款利息收入 | 603884.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9094370.25 |
| 股票投资收益 | 8214816.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 879554.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9275557.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1743235.27 |
| 减：二、费用 | 5004022.16 |
| 1.管理人报酬 | 2336323.56 |
| 2.托管费 | 389387.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2135629.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142681.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15754965.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15754965.24 |
| 一、收入： | 14162147.87 |
| 1.利息收入 | 377799.74 |
| 存款利息收入 | 335859.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12780677.82 |
| 股票投资收益 | 12240892.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 539785.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64891.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1068561.63 |
| 减：二、费用 | 2568623.98 |
| 1.管理人报酬 | 1162616.65 |
| 2.托管费 | 193769.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1141585.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70652.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11593523.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11593523.89 |
| 一、收入： | -4964685.33 |
| 1.利息收入 | 299911.77 |
| 存款利息收入 | 291254.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1864311.85 |
| 股票投资收益 | 1738110.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126201.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7520453.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391544.48 |
| 减：二、费用 | 3280087.79 |
| 1.管理人报酬 | 1251124.74 |
| 2.托管费 | 208520.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1516364.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304077.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8244773.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8244773.12 |
| 一、收入： | -1003136.73 |
| 1.利息收入 | 162264.5 |
| 存款利息收入 | 162264.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5304882.77 |
| 股票投资收益 | 5184211.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120670.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6832696.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362412.16 |
| 减：二、费用 | 2597062.99 |
| 1.管理人报酬 | 868550.36 |
| 2.托管费 | 144758.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1406869.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176884.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3600199.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3600199.72 |
| 一、收入： | 19180323.28 |
| 1.利息收入 | 629892.82 |
| 存款利息收入 | 285194.02 |
| 债券利息收入 | 2.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10657704.96 |
| 股票投资收益 | 8971618.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1593.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1684493.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6656829.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1235896.34 |
| 减：二、费用 | 3387219.55 |
| 1.管理人报酬 | 1874538.52 |
| 2.托管费 | 312423.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1089380.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110877.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15793103.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15793103.73 |
