名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源医疗健康A | 0.875 | 1.39% |
前海开源医疗健康C | 0.8694 | 1.38% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3206 | 1.36% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3164 | 1.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.1243 | 1.69% |
前海开源聚财宝A | 0.1008 | 1.60% |
前海开源货币B | 0.4273 | 1.52% |
前海开源货币A | 0.3617 | 1.28% |
前海开源货币E | 0.3614 | 1.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 253.61 | 202.50 | 79.85% | 33.75 | 13.31% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 121.07 | 102.40 | 84.57% | 17.07 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 41.76 | 33.10 | 79.25% | 5.52 | 13.21% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 16.89 | 13.14 | 77.80% | 2.19 | 12.97% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 113.07 | 59.37 | 52.51% | 9.89 | 8.75% | 35.40 | 31.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 62.88 | 38.50 | 61.22% | 6.42 | 10.20% | 12.30 | 19.56% | -- | -- |
2020-12-31 | 195.37 | 91.46 | 46.82% | 15.24 | 7.80% | 76.06 | 38.93% | -- | -- |
2020-06-30 | 118.07 | 53.78 | 45.55% | 8.96 | 7.59% | 46.53 | 39.40% | -- | -- |
2019-12-31 | 500.40 | 233.63 | 46.69% | 38.94 | 7.78% | 213.56 | 42.68% | -- | -- |
2019-06-30 | 256.86 | 116.26 | 45.26% | 19.38 | 7.54% | 114.16 | 44.44% | -- | -- |
2018-12-31 | 328.01 | 125.11 | 38.14% | 20.85 | 6.36% | 151.64 | 46.23% | -- | -- |
2018-06-30 | 259.71 | 86.86 | 33.44% | 14.48 | 5.57% | 140.69 | 54.17% | -- | -- |
2017-12-31 | 338.72 | 187.45 | 55.34% | 31.24 | 9.22% | 108.94 | 32.16% | -- | -- |