国寿安保尊裕优化回报债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-239264.93元 |
| 本期利润 |
-234736.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-335537.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
21628845.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8999.44元 |
| 本期利润 |
7495.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1025.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
365699.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8670.05元 |
| 本期利润 |
-6066.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10779.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
519908.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4385.96元 |
| 本期利润 |
-357.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2650.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
320672.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3718.73元 |
| 本期利润 |
5219.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1929.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
420706.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2996.87元 |
| 本期利润 |
-9617.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5398.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
475850.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96061.09元 |
| 本期利润 |
114584.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2983.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
515905.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96032.45元 |
| 本期利润 |
111274.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3602.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
599386.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
297552.81元 |
| 本期利润 |
359044.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1423627.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
29325456.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6124.72元 |
| 本期利润 |
6236.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2617.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
351271.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8263.98元 |
| 本期利润 |
-11758.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3946.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
226502.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5985.61元 |
| 本期利润 |
-14284.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1446.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
213829.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150424.69元 |
| 本期利润 |
185629.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27163.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
1152618.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110703.86元 |
| 本期利润 |
131222.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36823.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
3366306.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
