| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
| 国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.40% | 0.00% | -2.52% | 0.70% | 3.50% | -4.19% | -3.18% | 0.00% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
863|1106 | 527|1211 | 1098|1208 | 307|1170 | 275|1111 | 851|1025 | 538|828 | 328|656 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
中上 |
 领先 |
落后 |
 中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.006 | 1.101 | 0.40% | |
| 2024-07-18 | 1.002 | 1.097 | 0.20% | |
| 2024-07-17 | 1.0 | 1.095 | -0.20% | |
| 2024-07-16 | 1.002 | 1.097 | 0.10% | |
| 2024-07-15 | 1.001 | 1.096 | -0.50% |
截至2024-06-30 国寿安保尊裕优化回报债券C期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300015 | 爱尔眼科 | 70.00 | 722.40 | 1.71% |
| 301269 | 华大九天 | 7.00 | 577.88 | 1.37% |
| 000066 | 中国长城 | 55.00 | 481.25 | 1.14% |
| 002368 | 太极股份 | 20.00 | 451.00 | 1.07% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.00 | 403.83 | 0.96% |
| 688111 | 金山办公 | 1.00 | 364.00 | 0.86% |
| 600570 | 恒生电子 | 20.00 | 353.20 | 0.84% |
| 688621 | 阳光诺和 | 7.00 | 320.25 | 0.76% |
| 002603 | 以岭药业 | 20.00 | 306.60 | 0.73% |
| 000998 | 隆平高科 | 25.00 | 245.75 | 0.58% |
