| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
| 国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12484839.59 |
| 1.利息收入 | 99498.23 |
| 存款利息收入 | 62572.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1934691.27 |
| 股票投资收益 | -10331221.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11297011.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 968901.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14578585.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59556.12 |
| 减：二、费用 | 3145019.23 |
| 1.管理人报酬 | 2041950.01 |
| 2.托管费 | 510487.39 |
| 3.销售服务费 | 14246.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 358668.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 358668.1 |
| 6.其他费用 | 217382.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15629858.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15629858.82 |
| 一、收入： | 8241229.98 |
| 1.利息收入 | 51716.94 |
| 存款利息收入 | 22944.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7289354.47 |
| 股票投资收益 | 1207417.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5445989.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 635947.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
856300.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43857.76 |
| 减：二、费用 | 1233768.44 |
| 1.管理人报酬 | 835530.51 |
| 2.托管费 | 208882.55 |
| 3.销售服务费 | 959.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 80172.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80172.02 |
| 6.其他费用 | 107673.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7007461.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7007461.54 |
| 一、收入： | -3783344.28 |
| 1.利息收入 | 44307.74 |
| 存款利息收入 | 42612.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2997445.39 |
| 股票投资收益 | -6361804.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2982930.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 381428.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-842766.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12559.46 |
| 减：二、费用 | 1564827.76 |
| 1.管理人报酬 | 994187.29 |
| 2.托管费 | 248546.87 |
| 3.销售服务费 | 1420.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 96808.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96808.27 |
| 6.其他费用 | 222211.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5348172.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5348172.04 |
| 一、收入： | -825473.62 |
| 1.利息收入 | 28386.93 |
| 存款利息收入 | 26896.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1219200.43 |
| 股票投资收益 | -5220616.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3884386.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117030.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
365259.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80.15 |
| 减：二、费用 | 875133.93 |
| 1.管理人报酬 | 556591.07 |
| 2.托管费 | 139147.76 |
| 3.销售服务费 | 749.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66728.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66728.29 |
| 6.其他费用 | 110773.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1700607.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1700607.55 |
| 一、收入： | 9933742.81 |
| 1.利息收入 | 12597677.84 |
| 存款利息收入 | 84391.76 |
| 债券利息收入 | 12282991.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 178201.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5517488.54 |
| 股票投资收益 | -5335560.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1055909.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 873981.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2772915.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80638.48 |
| 减：二、费用 | 4198645.42 |
| 1.管理人报酬 | 1481344.92 |
| 2.托管费 | 370336.17 |
| 3.销售服务费 | 1837.25 |
| 4.交易费用 | 1334777.92 |
| 5.利息支出 | 747202.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 747202.17 |
| 6.其他费用 | 234681.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5735097.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5735097.39 |
| 一、收入： | -3608084.65 |
| 1.利息收入 | 7540418.63 |
| 存款利息收入 | 57398.76 |
| 债券利息收入 | 7296390.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 146568.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7853150.94 |
| 股票投资收益 | -4651564.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3643778.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 442191.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3375738.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80386.16 |
| 减：二、费用 | 2461827.15 |
| 1.管理人报酬 | 843996.1 |
| 2.托管费 | 210998.97 |
| 3.销售服务费 | 972.71 |
| 4.交易费用 | 627151.22 |
| 5.利息支出 | 641151.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 641151.23 |
| 6.其他费用 | 119446.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6069911.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6069911.8 |
| 一、收入： | 41747846.37 |
| 1.利息收入 | 71648438.97 |
| 存款利息收入 | 46605.4 |
| 债券利息收入 | 70255995.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 237560.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24778925.87 |
| 股票投资收益 | 4292243.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29151696.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 80527.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5936502.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
814835.48 |
| 减：二、费用 | 14371086.61 |
| 1.管理人报酬 | 6890136.29 |
| 2.托管费 | 1722534.13 |
| 3.销售服务费 | 9348.61 |
| 4.交易费用 | 356581.33 |
| 5.利息支出 | 4949312.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4949312.7 |
| 6.其他费用 | 261061.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27376759.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27376759.76 |
| 一、收入： | 26376687.92 |
| 1.利息收入 | 46689834.76 |
| 存款利息收入 | 27149.73 |
| 债券利息收入 | 45856714.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 181364.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7241996.64 |
| 股票投资收益 | 37482.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7360006.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 80527.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13200856.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129706.0 |
| 减：二、费用 | 8015837.88 |
| 1.管理人报酬 | 4216277.88 |
| 2.托管费 | 1054069.47 |
| 3.销售服务费 | 8260.29 |
| 4.交易费用 | 104731.97 |
| 5.利息支出 | 2397017.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2397017.06 |
| 6.其他费用 | 127098.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18360850.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18360850.04 |
| 一、收入： | 6852992.27 |
| 1.利息收入 | 3075525.96 |
| 存款利息收入 | 27732.03 |
| 债券利息收入 | 2962168.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 9033.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3496332.56 |
| 股票投资收益 | 300720.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3103559.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92053.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
272516.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8617.12 |
| 减：二、费用 | 1358687.63 |
| 1.管理人报酬 | 502445.54 |
| 2.托管费 | 125611.42 |
| 3.销售服务费 | 16699.36 |
| 4.交易费用 | 221016.72 |
| 5.利息支出 | 309520.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 309520.01 |
| 6.其他费用 | 178474.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5494304.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5494304.64 |
| 一、收入： | 1633732.64 |
| 1.利息收入 | 828212.15 |
| 存款利息收入 | 11161.29 |
| 债券利息收入 | 810893.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
887982.65 |
| 股票投资收益 | 94169.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 778491.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15321.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82739.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276.92 |
| 减：二、费用 | 529632.21 |
| 1.管理人报酬 | 194109.64 |
| 2.托管费 | 48527.45 |
| 3.销售服务费 | 536.75 |
| 4.交易费用 | 128425.71 |
| 5.利息支出 | 109977.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109977.42 |
| 6.其他费用 | 46846.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1104100.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1104100.43 |
| 一、收入： | 564696.07 |
| 1.利息收入 | 2228890.57 |
| 存款利息收入 | 25604.71 |
| 债券利息收入 | 2140771.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2286318.51 |
| 股票投资收益 | -2239434.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -164063.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117179.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
602495.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19628.82 |
| 减：二、费用 | 1203904.5 |
| 1.管理人报酬 | 499503.35 |
| 2.托管费 | 124875.86 |
| 3.销售服务费 | 1793.81 |
| 4.交易费用 | 200075.45 |
| 5.利息支出 | 268829.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 268829.89 |
| 6.其他费用 | 104866.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-639208.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-639208.43 |
| 一、收入： | -553056.61 |
| 1.利息收入 | 1215543.9 |
| 存款利息收入 | 15340.97 |
| 债券利息收入 | 1151729.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1279083.2 |
| 股票投资收益 | -1133407.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -193820.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48145.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-502429.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12911.71 |
| 减：二、费用 | 719596.56 |
| 1.管理人报酬 | 293776.58 |
| 2.托管费 | 73444.13 |
| 3.销售服务费 | 1358.58 |
| 4.交易费用 | 86573.71 |
| 5.利息支出 | 163741.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 163741.03 |
| 6.其他费用 | 98221.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1272653.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1272653.17 |
| 一、收入： | 4162428.44 |
| 1.利息收入 | 3718598.54 |
| 存款利息收入 | 1127742.36 |
| 债券利息收入 | 1880139.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56613.34 |
| 股票投资收益 | -183458.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23468.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103376.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
419267.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81175.98 |
| 减：二、费用 | 1384720.4 |
| 1.管理人报酬 | 756026.89 |
| 2.托管费 | 189006.72 |
| 3.销售服务费 | 23150.91 |
| 4.交易费用 | 135322.53 |
| 5.利息支出 | 129305.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129305.06 |
| 6.其他费用 | 151908.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2777708.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2777708.04 |
| 一、收入： | 2366091.88 |
| 1.利息收入 | 2215642.76 |
| 存款利息收入 | 1116316.49 |
| 债券利息收入 | 532592.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121949.45 |
| 股票投资收益 | -497053.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272824.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102280.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
196734.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75664.42 |
| 减：二、费用 | 723884.53 |
| 1.管理人报酬 | 425356.82 |
| 2.托管费 | 106339.19 |
| 3.销售服务费 | 18729.51 |
| 4.交易费用 | 71626.19 |
| 5.利息支出 | 46758.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46758.85 |
| 6.其他费用 | 55073.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1642207.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1642207.35 |
