名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保优选国企股票… | 0.9567 | 2.86% |
国寿安保优选国企股票… | 0.9537 | 2.86% |
国寿安保策略精选混合… | 1.6098 | 2.40% |
国寿安保新蓝筹混合 | 0.8851 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5852 | 1.91% |
国寿安保增金宝货币B | 0.4997 | 1.87% |
国寿安保添利货币B | 0.4946 | 1.86% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.491 | 1.84% |
国寿安保货币B | 0.4891 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.49% | 0.39% | -2.47% | 0.39% | 0.88% | -2.56% | -2.19% | 2.49% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
800|1098 | 354|1174 | 1105|1168 | 714|1156 | 746|1098 | 787|1010 | 472|815 | 291|647 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.028 | 1.139 | -0.19% | |
2024-07-01 | 1.03 | 1.141 | 0.00% | |
2024-06-30 | 1.03 | 1.141 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.03 | 1.141 | -0.10% | |
2024-06-27 | 1.031 | 1.142 | -0.48% |
截至2024-03-31 国寿安保尊裕优化回报债券A期末总份额为4.67亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301269 | 华大九天 | 10.00 | 837.00 | 1.76% |
300015 | 爱尔眼科 | 60.00 | 768.00 | 1.62% |
600048 | 保利发展 | 75.00 | 684.75 | 1.44% |
688363 | 华熙生物 | 9.00 | 505.53 | 1.07% |
688083 | 中望软件 | 5.00 | 426.09 | 0.90% |
300724 | 捷佳伟创 | 7.00 | 416.57 | 0.88% |
000066 | 中国长城 | 40.00 | 394.80 | 0.83% |
600570 | 恒生电子 | 15.00 | 338.40 | 0.71% |
688777 | 中控技术 | 7.00 | 325.71 | 0.69% |
600266 | 城建发展 | 80.00 | 313.60 | 0.66% |