名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3754.05 | -249.44 | 6.64% | -5.62 | 0.15% | 3379.58 | -90.02% |
2023-06-30 | 5152.98 | -224.11 | -4.35% | -- | -- | 1871.65 | 36.32% |
2022-12-31 | 4492.63 | 2305.57 | 51.32% | -- | -- | 693.83 | 15.44% |
2022-06-30 | 131.30 | 49.78 | 37.92% | -- | -- | 115.27 | 87.79% |
2021-12-31 | 497.32 | 541.62 | 108.91% | -- | -- | 208.85 | 41.99% |
2021-06-30 | 558.89 | 414.47 | 74.16% | -- | -- | 104.65 | 18.72% |
2020-12-31 | 645.21 | 404.36 | 62.67% | -- | -- | 17.93 | 2.78% |
2020-06-30 | 154.05 | 143.67 | 93.26% | -- | -- | 3.89 | 2.53% |
2019-12-31 | 1670.64 | 1148.54 | 68.75% | -- | -- | 13.95 | 0.83% |
2019-06-30 | 1392.10 | 1024.39 | 73.59% | -- | -- | 6.49 | 0.47% |
2018-12-31 | -650.83 | -389.00 | 59.77% | -2.25 | 0.35% | 19.21 | -2.95% |
2018-06-30 | -116.37 | -58.32 | 50.12% | -4.06 | 3.48% | 12.87 | -11.06% |
2017-12-31 | 599.03 | 58.46 | 9.76% | 17.93 | 2.99% | -- | -- |
2017-06-30 | 260.25 | -- | -- | -0.07 | -0.03% | -- | -- |