| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
| 前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
| 前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
| 前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 13.53% | 0.27% | 0.77% | -2.96% | 9.95% | 7.88% | 16.17% | 16.16% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
23|2286 | 168|2324 | 37|2320 | 481|2302 | 25|2295 | 43|2228 | 18|2119 | 23|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.1807 | 1.8267 | -0.06% | |
| 2024-08-22 | 1.1814 | 1.8274 | 0.60% | |
| 2024-08-21 | 1.1744 | 1.8204 | -0.34% | |
| 2024-08-20 | 1.1784 | 1.8244 | -0.63% | |
| 2024-08-19 | 1.1859 | 1.8319 | 0.71% |
截至2024-06-30 前海开源沪港深裕鑫C期末总份额为8.24亿份，相比增加4.18亿份 (本季申购数为8.06亿份，赎回数为3.88亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00902 | 华能国际电力股份 | 853.00 | 4509.72 | 3.17% |
| 01816 | 中广核电力 | 1345.00 | 4225.30 | 2.97% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 634.00 | 4134.74 | 2.91% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 956.00 | 4128.76 | 2.90% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 200.00 | 4094.94 | 2.88% |
| 02899 | 紫金矿业 | 270.00 | 4070.09 | 2.86% |
| 01138 | 中远海能 | 439.00 | 4068.31 | 2.86% |
| 00857 | 中国石油股份 | 554.00 | 3994.44 | 2.81% |
| 01898 | 中煤能源 | 475.00 | 3960.39 | 2.78% |
| 01288 | 农业银行 | 1289.00 | 3929.63 | 2.76% |
