名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海优质成长混合 | 0.2602 | 3.51% |
中海环保新能源混合 | 1.5730 | 3.08% |
中海能源策略混合 | 0.6597 | 2.89% |
西部利得新盈混合A | 1.5110 | 2.65% |
西部利得新盈混合C | 1.4950 | 2.61% |
中海信息产业混合A | 0.8824 | 2.47% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9337 | 2.22% |
北信瑞丰优势行业股票 | 0.6310 | 2.19% |
中海积极增利混合 | 1.9370 | 2.00% |
中海分红增利混合 | 0.5598 | 1.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源康颐平衡养老… | 0.8575 | 0.74% |
前海开源健康分级B | 1.088 | 0.55% |
前海开源乾利定期开放… | 1.0996 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.74 | 2.76% |
前海开源货币A | 0.6089 | 2.52% |
前海开源货币E | 0.6089 | 2.51% |
前海开源聚财宝B | 0.5461 | 1.82% |
前海开源聚财宝A | 0.4969 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
兴全有机增长混合 | -0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -37540477.41 |
1.利息收入 | 916404.72 |
存款利息收入 | 916404.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31245200.5 |
股票投资收益 | -2494405.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -56197.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33795803.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70346028.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
643945.52 |
减:二、费用 | 14775459.02 |
1.管理人报酬 | 11877802.67 |
2.托管费 | 1979633.86 |
3.销售服务费 | 680822.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52315936.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52315936.43 |
一、收入: | 51529771.23 |
1.利息收入 | 381808.94 |
存款利息收入 | 381808.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16475450.18 |
股票投资收益 | -2241084.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18716534.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34337445.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
335066.63 |
减:二、费用 | 6277982.58 |
1.管理人报酬 | 5090871.93 |
2.托管费 | 848478.7 |
3.销售服务费 | 230771.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45251788.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45251788.65 |
一、收入: | 44926265.93 |
1.利息收入 | 310743.7 |
存款利息收入 | 310743.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30030241.49 |
股票投资收益 | 23055730.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 36211.27 |
股利收益 | 6938299.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14530690.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54590.4 |
减:二、费用 | 4226093.21 |
1.管理人报酬 | 3331807.93 |
2.托管费 | 555301.3 |
3.销售服务费 | 131653.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40700172.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40700172.72 |
一、收入: | 1313010.43 |
1.利息收入 | 24331.29 |
存款利息收入 | 24331.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1686772.6 |
股票投资收益 | 497847.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 36211.27 |
股利收益 | 1152713.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-437957.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39863.69 |
减:二、费用 | 647882.64 |
1.管理人报酬 | 464099.56 |
2.托管费 | 77349.95 |
3.销售服务费 | 23235.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83066.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
665127.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
665127.79 |
一、收入: | 4973154.33 |
1.利息收入 | 58764.4 |
存款利息收入 | 58764.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7504689.74 |
股票投资收益 | 5416225.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2088464.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2672736.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
82436.69 |
减:二、费用 | 1568219.48 |
1.管理人报酬 | 948960.8 |
2.托管费 | 158160.05 |
3.销售服务费 | 43906.09 |
4.交易费用 | 240992.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3404934.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3404934.85 |
一、收入: | 5588899.71 |
1.利息收入 | 34133.07 |
存款利息收入 | 34133.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5191193.33 |
股票投资收益 | 4144717.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1046475.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
316212.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47360.49 |
减:二、费用 | 827026.84 |
1.管理人报酬 | 502311.87 |
2.托管费 | 83718.63 |
3.销售服务费 | 19734.2 |
4.交易费用 | 129195.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92066.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4761872.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4761872.87 |
一、收入: | 6452102.61 |
1.利息收入 | 145126.97 |
存款利息收入 | 145126.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4222913.1 |
股票投资收益 | 4043575.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 179338.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1679003.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
405058.65 |
减:二、费用 | 864600.92 |
1.管理人报酬 | 507156.62 |
2.托管费 | 84526.09 |
3.销售服务费 | 24374.1 |
4.交易费用 | 181344.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5587501.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5587501.69 |
一、收入: | 1540487.19 |
1.利息收入 | 68301.52 |
存款利息收入 | 68301.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1475642.56 |
股票投资收益 | 1436700.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38942.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-238659.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
235202.58 |
减:二、费用 | 323311.29 |
1.管理人报酬 | 195376.29 |
2.托管费 | 32562.69 |
3.销售服务费 | 10276.13 |
4.交易费用 | 51577.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 33518.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1217175.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1217175.9 |
一、收入: | 16706352.37 |
1.利息收入 | 66276.98 |
存款利息收入 | 66276.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11624846.32 |
股票投资收益 | 11485362.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 139484.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3794721.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1220507.22 |
减:二、费用 | 873213.34 |
1.管理人报酬 | 385247.19 |
2.托管费 | 64207.93 |
3.销售服务费 | 16240.76 |
4.交易费用 | 257317.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15833139.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15833139.03 |
一、收入: | 13920972.5 |
1.利息收入 | 36320.67 |
存款利息收入 | 36320.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10308856.05 |
股票投资收益 | 10243921.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64934.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3128459.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
447336.33 |
减:二、费用 | 540642.42 |
1.管理人报酬 | 242967.73 |
2.托管费 | 40494.69 |
3.销售服务费 | 10454.25 |
4.交易费用 | 171594.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75131.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13380330.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13380330.08 |
一、收入: | -6508291.58 |
1.利息收入 | 618262.51 |
存款利息收入 | 178400.07 |
债券利息收入 | 412210.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3720513.63 |
股票投资收益 | -3890040.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22526.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 192052.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3484613.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78572.57 |
减:二、费用 | 1281688.62 |
1.管理人报酬 | 793982.65 |
2.托管费 | 132330.43 |
3.销售服务费 | 32364.73 |
4.交易费用 | 185810.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7789980.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7789980.2 |
一、收入: | -1163688.76 |
1.利息收入 | 409360.88 |
存款利息收入 | 93516.86 |
债券利息收入 | 288192.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-495086.78 |
股票投资收益 | -583214.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -40553.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 128681.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1137617.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59654.57 |
减:二、费用 | 575463.41 |
1.管理人报酬 | 375950.9 |
2.托管费 | 62658.47 |
3.销售服务费 | 15082.84 |
4.交易费用 | 53580.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68190.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1739152.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1739152.17 |
一、收入: | 5990284.7 |
1.利息收入 | 4293902.91 |
存款利息收入 | 867489.35 |
债券利息收入 | 2766096.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
763889.92 |
股票投资收益 | 584635.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 179253.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
662903.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
269588.73 |
减:二、费用 | 2301681.7 |
1.管理人报酬 | 1666778.58 |
2.托管费 | 277796.41 |
3.销售服务费 | 62631.33 |
4.交易费用 | 102599.81 |
5.利息支出 | 52575.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52575.57 |
6.其他费用 | 139300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3688603.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3688603.0 |
一、收入: | 2602475.81 |
1.利息收入 | 2200973.57 |
存款利息收入 | 840196.51 |
债券利息收入 | 814596.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-685.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -685.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
217288.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
184899.64 |
减:二、费用 | 1095214.15 |
1.管理人报酬 | 840286.27 |
2.托管费 | 140047.72 |
3.销售服务费 | 34220.46 |
4.交易费用 | 1112.91 |
5.利息支出 | 35132.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35132.79 |
6.其他费用 | 44414.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1507261.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1507261.66 |