长盛盛禧混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1959792.1 |
| 结算备付金 |
179000.0 |
| 存出保证金 |
45494.81 |
| 交易性金融资产 |
1265712.0 |
| 股票投资 |
1025640.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240072.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
492738.99 |
| 应收利息 |
8615.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3951352.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1818.44 |
| 应付托管费 |
303.03 |
| 应付销售服务费 |
1.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63606.22 |
| 负债合计 |
67879.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5133014.18 |
| 所有者权益合计 |
3883473.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3951352.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
943453.19 |
| 结算备付金 |
105572.27 |
| 存出保证金 |
45028.68 |
| 交易性金融资产 |
4917700.0 |
| 股票投资 |
3917600.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3400000.0 |
| 应收证券清算款 |
2291.51 |
| 应收利息 |
29947.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9443992.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4810.17 |
| 应付托管费 |
801.72 |
| 应付销售服务费 |
3.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53630.98 |
| 负债合计 |
62678.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10023594.79 |
| 所有者权益合计 |
9381314.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
9443992.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
992968.34 |
| 结算备付金 |
188181.82 |
| 存出保证金 |
55359.37 |
| 交易性金融资产 |
198172134.67 |
| 股票投资 |
124207134.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73965000.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
266625.42 |
| 应收利息 |
820886.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201996156.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
197788.93 |
| 应付赎回款 |
201.57 |
| 应付管理人报酬 |
135425.23 |
| 应付托管费 |
22570.86 |
| 应付销售服务费 |
6.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127500.0 |
| 负债合计 |
489659.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200085426.67 |
| 所有者权益合计 |
201506497.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
201996156.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3307106.38 |
| 结算备付金 |
828718.27 |
| 存出保证金 |
64884.75 |
| 交易性金融资产 |
602213238.56 |
| 股票投资 |
130698238.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
471515000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4799992.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
618713940.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
778038.98 |
| 应付赎回款 |
618.12 |
| 应付管理人报酬 |
302083.32 |
| 应付托管费 |
50347.2 |
| 应付销售服务费 |
7.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50581.63 |
| 负债合计 |
1301787.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600085186.8 |
| 所有者权益合计 |
617412152.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
618713940.52 |
