| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9567 | 2.86% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9537 | 2.86% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.6098 | 2.40% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.8851 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5852 | 1.91% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4997 | 1.87% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.491 | 1.84% |
| 国寿安保货币B | 0.4891 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.03% | 0.03% | -2.27% | -0.89% | 0.06% | -1.11% | -4.05% | -4.61% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
| 同类排名[混合型] |
1013|1339 | 1001|1362 | 1276|1365 | 1172|1359 | 1028|1339 | 796|1282 | 774|1140 | 586|766 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.1184 | 1.3516 | -0.56% | |
| 2024-07-01 | 1.1247 | 1.3579 | 0.21% | |
| 2024-06-30 | 1.1223 | 1.3555 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 1.1223 | 1.3555 | 0.45% | |
| 2024-06-27 | 1.1173 | 1.3505 | -0.56% |
截至2024-03-31 国寿安保稳信混合C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 605305 | 中际联合 | 8.00 | 316.02 | 2.30% |
| 002714 | 牧原股份 | 4.00 | 207.12 | 1.51% |
| 301188 | 力诺特玻 | 12.00 | 202.56 | 1.47% |
| 301345 | 涛涛车业 | 3.00 | 202.36 | 1.47% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 199.56 | 1.45% |
| 000425 | 徐工机械 | 30.00 | 190.80 | 1.39% |
| 601689 | 拓普集团 | 3.00 | 189.57 | 1.38% |
| 001205 | 盛航股份 | 11.00 | 184.80 | 1.34% |
| 002444 | 巨星科技 | 7.00 | 176.61 | 1.28% |
| 603558 | 健盛集团 | 16.00 | 172.91 | 1.26% |
