| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9567 | 2.86% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9537 | 2.86% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.6098 | 2.40% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.8851 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5852 | 1.91% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4997 | 1.87% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.491 | 1.84% |
| 国寿安保货币B | 0.4891 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1736331.03元 |
| 本期利润 | -1181625.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14560386.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1187元 |
| 期末基金资产净值 | 137195391.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 401835.78元 |
| 本期利润 | 497273.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17117764.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1305元 |
| 期末基金资产净值 | 148304343.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 317631.84元 |
| 本期利润 | -7988525.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16619469.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1267元 |
| 期末基金资产净值 | 147798244.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1444222.26元 |
| 本期利润 | -3071222.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20316455.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1549元 |
| 期末基金资产净值 | 152738689.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41788449.35元 |
| 本期利润 | 9829289.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21885028.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1451元 |
| 期末基金资产净值 | 178227286.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38280943.88元 |
| 本期利润 | 9066544.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57450348.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1309元 |
| 期末基金资产净值 | 516688010.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54816419.24元 |
| 本期利润 | 83454277.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29763130.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0532元 |
| 期末基金资产净值 | 644402739.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19431646.54元 |
| 本期利润 | 22834640.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29024938.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0875元 |
| 期末基金资产净值 | 373957363.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20566504.62元 |
| 本期利润 | 28813672.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6095750.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.021元 |
| 期末基金资产净值 | 304324754.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0507元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8537239.34元 |
| 本期利润 | 11147983.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4435300.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0153元 |
| 期末基金资产净值 | 297027897.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1714654.93元 |
| 本期利润 | 712069.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3894730.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0204元 |
| 期末基金资产净值 | 195431119.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2384163.61元 |
| 本期利润 | -4575901.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -860458.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0045元 |
| 期末基金资产净值 | 190143157.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32049822.89元 |
| 本期利润 | 33035731.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3851455.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0183元 |
| 期末基金资产净值 | 214856800.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5008456.64元 |
| 本期利润 | 12270231.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5008456.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 612274491.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.05% |
