名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4179 | 1.68% |
长盛添利宝货币A | 0.3523 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -63.45元 |
本期利润 | -12.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0074元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.74% |
本期基金份额净值增长率 | -0.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -0.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
期末基金资产净值 | 410.5元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 185.24元 |
本期利润 | 181.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0597元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.89% |
本期基金份额净值增长率 | 5.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
期末基金资产净值 | 1712.91元 |
期末基金份额净值 | 1.0073元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 98.72元 |
本期利润 | 111.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 83.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0245元 |
期末基金资产净值 | 3499.26元 |
期末基金份额净值 | 1.029元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.9% |