长盛盛淳灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63.45元 |
| 本期利润 |
-12.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-0.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
410.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185.24元 |
| 本期利润 |
181.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
1712.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98.72元 |
| 本期利润 |
111.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
3499.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
