名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4179 | 1.68% |
长盛添利宝货币A | 0.3523 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1486.21 |
1.利息收入 | 1486.21 |
存款利息收入 | 1486.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 50055.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50055.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48568.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48568.79 |
一、收入: | -2601547.83 |
1.利息收入 | 1688484.51 |
存款利息收入 | 31019.05 |
债券利息收入 | 1432085.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4018571.93 |
股票投资收益 | -3942435.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77308.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -153444.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-271598.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
138.47 |
减:二、费用 | 820123.12 |
1.管理人报酬 | 374381.15 |
2.托管费 | 62396.89 |
3.销售服务费 | 0.4 |
4.交易费用 | 306153.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77190.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3421670.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3421670.95 |
一、收入: | 35774542.16 |
1.利息收入 | 14505054.29 |
存款利息收入 | 1896005.17 |
债券利息收入 | 10782108.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21788837.27 |
股票投资收益 | 18950898.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 297532.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2540406.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-519512.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
163.09 |
减:二、费用 | 3917987.65 |
1.管理人报酬 | 2751889.05 |
2.托管费 | 458648.11 |
3.销售服务费 | 2.87 |
4.交易费用 | 522351.28 |
5.利息支出 | 15106.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15106.37 |
6.其他费用 | 169989.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31856554.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31856554.51 |
一、收入: | 19443246.69 |
1.利息收入 | 6704071.27 |
存款利息收入 | 1867210.2 |
债券利息收入 | 3119338.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10010979.79 |
股票投资收益 | 9046531.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -35644.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1000092.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2728154.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40.8 |
减:二、费用 | 1879654.35 |
1.管理人报酬 | 1266092.44 |
2.托管费 | 211015.42 |
3.销售服务费 | 1.27 |
4.交易费用 | 339414.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63130.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17563592.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17563592.34 |