| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5301040.37元 |
| 本期利润 | -14654467.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15005969.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3596元 |
| 期末基金资产净值 | 56736407.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1927527.02元 |
| 本期利润 | 2705551.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32400606.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7731元 |
| 期末基金资产净值 | 74311296.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29207578.12元 |
| 本期利润 | -34841673.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31928625.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7166元 |
| 期末基金资产净值 | 76484224.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20242614.88元 |
| 本期利润 | -24380724.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4981元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44652188.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9463元 |
| 期末基金资产净值 | 91838237.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107215001.03元 |
| 本期利润 | -9594904.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73282125.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3759元 |
| 期末基金资产净值 | 128004805.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60114795.61元 |
| 本期利润 | -37744404.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51494252.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6246元 |
| 期末基金资产净值 | 165442589.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28331525.91元 |
| 本期利润 | 148302060.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91542277.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2868元 |
| 期末基金资产净值 | 655981981.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8441420.57元 |
| 本期利润 | 29677446.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13964816.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2236元 |
| 期末基金资产净值 | 104362611.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9024981.13元 |
| 本期利润 | 21015371.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6549948.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0988元 |
| 期末基金资产净值 | 78656880.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3927015.49元 |
| 本期利润 | 14101240.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2595037.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0318元 |
| 期末基金资产净值 | 89243962.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19664295.28元 |
| 本期利润 | -33435671.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5720502.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0581元 |
| 期末基金资产净值 | 92679736.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8904620.14元 |
| 本期利润 | -8572544.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8367232.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0777元 |
| 期末基金资产净值 | 126407120.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9530185.97元 |
| 本期利润 | 16168213.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14342049.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1575元 |
| 期末基金资产净值 | 114145328.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2532元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5134112.45元 |
| 本期利润 | 8780189.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2898156.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0459元 |
| 期末基金资产净值 | 67829211.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
