| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 84524.08 |
| 存出保证金 | 31878.02 |
| 交易性金融资产 | 53658481.69 |
| 股票投资 | 53658481.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 314026.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59673864.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1683402.42 |
| 应付赎回款 | 1009304.58 |
| 应付管理人报酬 | 59027.14 |
| 应付托管费 | 9837.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175885.6 |
| 负债合计 | 2937457.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41730437.99 |
| 所有者权益合计 | 56736407.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 59673864.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4471110.99 |
| 结算备付金 | 264388.16 |
| 存出保证金 | 24417.01 |
| 交易性金融资产 | 70517645.11 |
| 股票投资 | 70517645.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1034448.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31912.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76343922.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1113197.54 |
| 应付赎回款 | 589098.78 |
| 应付管理人报酬 | 96649.64 |
| 应付托管费 | 16108.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217571.71 |
| 负债合计 | 2032625.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41910690.55 |
| 所有者权益合计 | 74311296.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 76343922.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3962369.8 |
| 结算备付金 | 1031783.1 |
| 存出保证金 | 39767.73 |
| 交易性金融资产 | 71578730.66 |
| 股票投资 | 71578730.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 436538.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23258.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77072448.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 172896.59 |
| 应付管理人报酬 | 98250.5 |
| 应付托管费 | 16375.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300701.67 |
| 负债合计 | 588223.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44555598.6 |
| 所有者权益合计 | 76484224.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 77072448.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6320840.89 |
| 结算备付金 | 147794.84 |
| 存出保证金 | 47125.2 |
| 交易性金融资产 | 85090757.97 |
| 股票投资 | 85090757.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1168063.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 179652.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92954234.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.37 |
| 应付赎回款 | 799395.98 |
| 应付管理人报酬 | 110832.73 |
| 应付托管费 | 18472.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187292.54 |
| 负债合计 | 1115997.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47186048.12 |
| 所有者权益合计 | 91838237.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 92954234.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9903567.34 |
| 结算备付金 | 175575.25 |
| 存出保证金 | 117179.21 |
| 交易性金融资产 | 118471236.2 |
| 股票投资 | 118471236.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2145.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128669703.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.26 |
| 应付赎回款 | 156467.06 |
| 应付管理人报酬 | 164034.78 |
| 应付托管费 | 27339.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170386.17 |
| 负债合计 | 664897.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53262003.58 |
| 所有者权益合计 | 128004805.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 128669703.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 285552637.38 |
| 结算备付金 | 933379.59 |
| 存出保证金 | 334832.79 |
| 交易性金融资产 | 156698762.83 |
| 股票投资 | 156698616.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 146.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56149.16 |
| 应收股利 | 29218.32 |
| 应收申购款 | 198752.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 443803733.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2423437.91 |
| 应付赎回款 | 272992016.69 |
| 应付管理人报酬 | 654089.64 |
| 应付托管费 | 109014.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1108362.14 |
| 负债合计 | 278361143.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82442306.92 |
| 所有者权益合计 | 165442589.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 443803733.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44073827.69 |
| 结算备付金 | 5775518.8 |
| 存出保证金 | 1613123.76 |
| 交易性金融资产 | 617711967.27 |
| 股票投资 | 617711967.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8491.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 985861.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 670168790.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10376873.28 |
| 应付赎回款 | 2514591.0 |
| 应付管理人报酬 | 780129.14 |
| 应付托管费 | 130021.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173523.4 |
| 负债合计 | 14186809.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 319133860.87 |
| 所有者权益合计 | 655981981.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 670168790.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5843872.27 |
| 结算备付金 | 132058.77 |
| 存出保证金 | 34697.51 |
| 交易性金融资产 | 98956465.6 |
| 股票投资 | 98956465.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1171.53 |
| 应收股利 | 3749.98 |
| 应收申购款 | 546416.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105518432.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 307378.58 |
| 应付赎回款 | 579842.68 |
| 应付管理人报酬 | 117294.03 |
| 应付托管费 | 19549.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60292.43 |
| 负债合计 | 1155820.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62452635.58 |
| 所有者权益合计 | 104362611.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 105518432.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11238661.31 |
| 结算备付金 | 23513.93 |
| 存出保证金 | 149352.18 |
| 交易性金融资产 | 69352929.11 |
| 股票投资 | 69352929.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10335500.62 |
| 应收利息 | 2265.92 |
| 应收股利 | 13674.22 |
| 应收申购款 | 26028.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91141925.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12049208.64 |
| 应付管理人报酬 | 115099.92 |
| 应付托管费 | 19183.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143620.79 |
| 负债合计 | 12485045.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66267645.87 |
| 所有者权益合计 | 78656880.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 91141925.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8075685.14 |
| 结算备付金 | 205261.96 |
| 存出保证金 | 141777.15 |
| 交易性金融资产 | 79401877.4 |
| 股票投资 | 79401877.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2658179.83 |
| 应收利息 | 1825.79 |
| 应收股利 | 238472.03 |
| 应收申购款 | 3197.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90726277.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 623873.3 |
| 应付赎回款 | 227480.84 |
| 应付管理人报酬 | 105437.04 |
| 应付托管费 | 17572.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294554.82 |
| 负债合计 | 1482314.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81571491.38 |
| 所有者权益合计 | 89243962.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 90726277.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9053968.03 |
| 结算备付金 | 44470.59 |
| 存出保证金 | 24727.86 |
| 交易性金融资产 | 84915218.85 |
| 股票投资 | 84915218.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1689.32 |
| 应收股利 | 393.03 |
| 应收申购款 | 4391.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94044858.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4773.35 |
| 应付赎回款 | 788507.15 |
| 应付管理人报酬 | 127932.48 |
| 应付托管费 | 21322.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341551.56 |
| 负债合计 | 1365122.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98400238.9 |
| 所有者权益合计 | 92679736.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 94044858.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19569207.43 |
| 结算备付金 | 4330883.25 |
| 存出保证金 | 245415.65 |
| 交易性金融资产 | 106552817.92 |
| 股票投资 | 106552817.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1111215.1 |
| 应收利息 | 2988.39 |
| 应收股利 | 19640.4 |
| 应收申购款 | 20039.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131852207.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4641176.4 |
| 应付赎回款 | 288798.91 |
| 应付管理人报酬 | 159375.98 |
| 应付托管费 | 26562.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223008.59 |
| 负债合计 | 5445087.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107671644.38 |
| 所有者权益合计 | 126407120.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 131852207.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26450228.09 |
| 结算备付金 | 3889111.35 |
| 存出保证金 | 33394.77 |
| 交易性金融资产 | 102516256.47 |
| 股票投资 | 102516256.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3249.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97014.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132989254.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15118676.82 |
| 应付赎回款 | 3203353.01 |
| 应付管理人报酬 | 110199.8 |
| 应付托管费 | 18366.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240184.92 |
| 负债合计 | 18843926.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91083632.45 |
| 所有者权益合计 | 114145328.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 132989254.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11094333.66 |
| 结算备付金 | 3637368.77 |
| 存出保证金 | 17011.6 |
| 交易性金融资产 | 61013590.49 |
| 股票投资 | 61013590.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1734343.47 |
| 应收利息 | 3693.03 |
| 应收股利 | 6482.4 |
| 应收申购款 | 44112.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77550936.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 999249.63 |
| 应付赎回款 | 8379727.77 |
| 应付管理人报酬 | 118951.21 |
| 应付托管费 | 19825.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91974.87 |
| 负债合计 | 9721724.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63154566.1 |
| 所有者权益合计 | 67829211.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 77550936.4 |
