| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13398979.28 |
| 1.利息收入 | 43548.64 |
| 存款利息收入 | 43548.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4130193.89 |
| 股票投资收益 | -4534727.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 404533.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9353427.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41093.03 |
| 减：二、费用 | 1255488.15 |
| 1.管理人报酬 | 972258.42 |
| 2.托管费 | 162043.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121186.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14654467.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14654467.43 |
| 一、收入： | 3440384.64 |
| 1.利息收入 | 23947.2 |
| 存款利息收入 | 23947.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2615374.73 |
| 股票投资收益 | 2302129.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 313245.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
778024.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23038.37 |
| 减：二、费用 | 734833.28 |
| 1.管理人报酬 | 578384.48 |
| 2.托管费 | 96397.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60051.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2705551.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2705551.36 |
| 一、收入： | -33165768.95 |
| 1.利息收入 | 55456.95 |
| 存款利息收入 | 55456.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27649660.04 |
| 股票投资收益 | -27880169.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230509.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5634095.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62529.67 |
| 减：二、费用 | 1675904.7 |
| 1.管理人报酬 | 1333064.58 |
| 2.托管费 | 222177.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120662.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34841673.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34841673.65 |
| 一、收入： | -23470947.24 |
| 1.利息收入 | 28993.79 |
| 存款利息收入 | 28993.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19403731.97 |
| 股票投资收益 | -19556517.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152785.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4138109.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41900.22 |
| 减：二、费用 | 909776.92 |
| 1.管理人报酬 | 705319.07 |
| 2.托管费 | 117553.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86904.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24380724.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24380724.16 |
| 一、收入： | 1545097.45 |
| 1.利息收入 | 333471.07 |
| 存款利息收入 | 333108.63 |
| 债券利息收入 | 362.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116755157.8 |
| 股票投资收益 | 114544712.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 810211.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1400233.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116809905.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1266373.93 |
| 减：二、费用 | 11140001.77 |
| 1.管理人报酬 | 5704147.18 |
| 2.托管费 | 950691.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4303997.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181164.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9594904.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9594904.32 |
| 一、收入： | -28969017.69 |
| 1.利息收入 | 268461.35 |
| 存款利息收入 | 268098.92 |
| 债券利息收入 | 362.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67587434.15 |
| 股票投资收益 | 65435424.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 810156.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1341852.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97859200.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1034287.14 |
| 减：二、费用 | 8775387.03 |
| 1.管理人报酬 | 4627156.51 |
| 2.托管费 | 771192.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3286565.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90470.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37744404.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37744404.72 |
| 一、收入： | 156149298.72 |
| 1.利息收入 | 244044.26 |
| 存款利息收入 | 244044.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35548715.22 |
| 股票投资收益 | 35053960.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 494754.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119970534.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386004.59 |
| 减：二、费用 | 7847238.16 |
| 1.管理人报酬 | 4994407.12 |
| 2.托管费 | 832401.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1844212.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176217.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148302060.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148302060.56 |
| 一、收入： | 31022164.05 |
| 1.利息收入 | 34573.06 |
| 存款利息收入 | 34573.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9693069.26 |
| 股票投资收益 | 9508722.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184346.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21236025.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58495.88 |
| 减：二、费用 | 1344717.63 |
| 1.管理人报酬 | 667645.18 |
| 2.托管费 | 111274.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 503624.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62173.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29677446.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29677446.42 |
| 一、收入： | 24854952.18 |
| 1.利息收入 | 111224.17 |
| 存款利息收入 | 103602.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12652898.22 |
| 股票投资收益 | 11823848.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 829049.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11990390.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100439.79 |
| 减：二、费用 | 3839581.05 |
| 1.管理人报酬 | 1316238.42 |
| 2.托管费 | 219373.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2181705.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122264.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21015371.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21015371.13 |
| 一、收入： | 16348052.67 |
| 1.利息收入 | 65462.89 |
| 存款利息收入 | 57841.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6077802.81 |
| 股票投资收益 | 5397795.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 680007.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10174225.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30561.52 |
| 减：二、费用 | 2246811.73 |
| 1.管理人报酬 | 647272.77 |
| 2.托管费 | 107878.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1393863.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97796.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14101240.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14101240.94 |
| 一、收入： | -30027773.94 |
| 1.利息收入 | 121819.29 |
| 存款利息收入 | 109519.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16463189.63 |
| 股票投资收益 | -17276042.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 812853.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13771376.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84973.09 |
| 减：二、费用 | 3407898.03 |
| 1.管理人报酬 | 1806477.63 |
| 2.托管费 | 301079.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1072472.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227868.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33435671.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33435671.97 |
| 一、收入： | -6784874.97 |
| 1.利息收入 | 57446.09 |
| 存款利息收入 | 57446.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7242083.57 |
| 股票投资收益 | -7768822.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 526739.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
332075.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67686.69 |
| 减：二、费用 | 1787669.35 |
| 1.管理人报酬 | 974096.43 |
| 2.托管费 | 162349.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 542080.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109142.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8572544.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8572544.32 |
| 一、收入： | 18210929.55 |
| 1.利息收入 | 608698.68 |
| 存款利息收入 | 304852.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8008846.76 |
| 股票投资收益 | 7542157.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 466688.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6638027.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2955356.86 |
| 减：二、费用 | 2042716.33 |
| 1.管理人报酬 | 1006677.77 |
| 2.托管费 | 167779.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 624713.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243545.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16168213.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16168213.22 |
| 一、收入： | 9758651.82 |
| 1.利息收入 | 570919.73 |
| 存款利息收入 | 267073.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2982643.64 |
| 股票投资收益 | 2595223.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387420.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3646077.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2559011.2 |
| 减：二、费用 | 978462.12 |
| 1.管理人报酬 | 598387.98 |
| 2.托管费 | 99731.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 196137.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84205.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8780189.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8780189.7 |
