博时新财富混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6560475.84 |
| 结算备付金 |
441363.64 |
| 存出保证金 |
8356.51 |
| 交易性金融资产 |
9547000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9547000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
142168.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16699364.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
116377.37 |
| 应付管理人报酬 |
7694.07 |
| 应付托管费 |
1602.94 |
| 应付销售服务费 |
0.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206125.17 |
| 负债合计 |
335150.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14958741.08 |
| 所有者权益合计 |
16364213.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
16699364.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
363676.27 |
| 结算备付金 |
463864.72 |
| 存出保证金 |
11873.08 |
| 交易性金融资产 |
22112691.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22112691.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7500000.0 |
| 应收证券清算款 |
5260.93 |
| 应收利息 |
179190.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1085.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30637642.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14390.26 |
| 应付管理人报酬 |
46369.64 |
| 应付托管费 |
9660.37 |
| 应付销售服务费 |
1607.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210002.22 |
| 负债合计 |
319227.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27821434.13 |
| 所有者权益合计 |
30318414.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
30637642.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8954318.88 |
| 结算备付金 |
8084713.85 |
| 存出保证金 |
150631.94 |
| 交易性金融资产 |
60856453.3 |
| 股票投资 |
2041674.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58814779.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
671200.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
493.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86417811.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7515939.75 |
| 应付赎回款 |
409301.0 |
| 应付管理人报酬 |
171838.31 |
| 应付托管费 |
35799.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186799.88 |
| 负债合计 |
8659750.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70782028.74 |
| 所有者权益合计 |
77758061.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
86417811.69 |
