| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富可转债债券 | 1.1988 | 0.31% |
| 华富中证5年恒定久期… | 1.082 | 0.12% |
| 华富中证5年恒定久期… | 1.0881 | 0.12% |
| 华富恒利债券A | 1.038 | 0.10% |
| 华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天盈货币B | 0.4122 | 2.30% |
| 华富天益货币A | 0.4874 | 2.10% |
| 华富天益货币B | 0.4877 | 2.10% |
| 华富天盈货币A | 0.3472 | 2.06% |
| 华富货币B | 0.5205 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1967057.75 |
| 1.利息收入 | 838184.08 |
| 存款利息收入 | 307080.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1128873.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1128873.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 465045.59 |
| 1.管理人报酬 | 159715.3 |
| 2.托管费 | 39928.85 |
| 3.销售服务费 | 10211.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 115361.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115361.07 |
| 6.其他费用 | 139311.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1502012.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1502012.16 |
| 一、收入： | 655964.12 |
| 1.利息收入 | 235043.04 |
| 存款利息收入 | 15168.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
420921.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 420921.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 146393.18 |
| 1.管理人报酬 | 58530.97 |
| 2.托管费 | 14632.76 |
| 3.销售服务费 | 3690.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3143.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3143.68 |
| 6.其他费用 | 66395.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
509570.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
509570.94 |
| 一、收入： | 946435.75 |
| 1.利息收入 | 365470.21 |
| 存款利息收入 | 35552.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
580965.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 580965.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 195771.24 |
| 1.管理人报酬 | 95760.7 |
| 2.托管费 | 23940.23 |
| 3.销售服务费 | 6465.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6709.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6709.64 |
| 6.其他费用 | 62895.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
750664.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
750664.51 |
| 一、收入： | 471254.92 |
| 1.利息收入 | 169622.97 |
| 存款利息收入 | 10545.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
301631.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301631.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 93645.83 |
| 1.管理人报酬 | 43440.63 |
| 2.托管费 | 10860.2 |
| 3.销售服务费 | 3024.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5046.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5046.1 |
| 6.其他费用 | 31274.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
377609.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
377609.09 |
| 一、收入： | 1239173.26 |
| 1.利息收入 | 1239665.7 |
| 存款利息收入 | 64227.73 |
| 债券利息收入 | 801815.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-492.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -492.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 225148.01 |
| 1.管理人报酬 | 98046.89 |
| 2.托管费 | 24511.74 |
| 3.销售服务费 | 6797.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27291.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27291.23 |
| 6.其他费用 | 68500.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1014025.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1014025.25 |
| 一、收入： | 646026.83 |
| 1.利息收入 | 646026.83 |
| 存款利息收入 | 3328.74 |
| 债券利息收入 | 440998.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 102515.16 |
| 1.管理人报酬 | 49902.75 |
| 2.托管费 | 12475.72 |
| 3.销售服务费 | 3455.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3295.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3295.86 |
| 6.其他费用 | 33384.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
543511.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
543511.67 |
| 一、收入： | 1549663.47 |
| 1.利息收入 | 1518970.94 |
| 存款利息收入 | 188013.05 |
| 债券利息收入 | 904727.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30692.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30692.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 381220.08 |
| 1.管理人报酬 | 119766.95 |
| 2.托管费 | 29941.76 |
| 3.销售服务费 | 9159.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26042.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26042.67 |
| 6.其他费用 | 196186.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1168443.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1168443.39 |
| 一、收入： | 927951.21 |
| 1.利息收入 | 897129.85 |
| 存款利息收入 | 184690.32 |
| 债券利息收入 | 487793.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30821.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30821.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 215738.97 |
| 1.管理人报酬 | 70497.54 |
| 2.托管费 | 17624.39 |
| 3.销售服务费 | 5569.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23266.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23266.12 |
| 6.其他费用 | 98657.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
712212.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
712212.24 |
| 一、收入： | 3164005.63 |
| 1.利息收入 | 3063493.47 |
| 存款利息收入 | 676302.63 |
| 债券利息收入 | 1579467.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100512.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100512.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 590282.61 |
| 1.管理人报酬 | 209198.03 |
| 2.托管费 | 52299.59 |
| 3.销售服务费 | 14428.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 104190.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104190.98 |
| 6.其他费用 | 209966.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2573723.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2573723.02 |
| 一、收入： | 1742056.48 |
| 1.利息收入 | 1679179.18 |
| 存款利息收入 | 432873.56 |
| 债券利息收入 | 801065.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62877.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62877.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 326593.94 |
| 1.管理人报酬 | 112015.05 |
| 2.托管费 | 28003.82 |
| 3.销售服务费 | 8258.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 73766.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73766.18 |
| 6.其他费用 | 104357.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1415462.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1415462.54 |
| 一、收入： | 6728715.52 |
| 1.利息收入 | 6385506.76 |
| 存款利息收入 | 1833032.06 |
| 债券利息收入 | 3048995.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
343208.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 343208.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 867244.68 |
| 1.管理人报酬 | 319292.13 |
| 2.托管费 | 79823.12 |
| 3.销售服务费 | 35667.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 182964.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182964.4 |
| 6.其他费用 | 247083.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5861470.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5861470.84 |
| 一、收入： | 4517330.3 |
| 1.利息收入 | 4304788.79 |
| 存款利息收入 | 1329112.62 |
| 债券利息收入 | 1951485.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212541.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212541.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 497319.71 |
| 1.管理人报酬 | 197905.6 |
| 2.托管费 | 49476.39 |
| 3.销售服务费 | 20233.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 103067.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103067.37 |
| 6.其他费用 | 125792.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4020010.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4020010.59 |
| 一、收入： | 13507461.01 |
| 1.利息收入 | 13476000.72 |
| 存款利息收入 | 5028815.35 |
| 债券利息收入 | 6246645.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31460.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31460.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1419365.26 |
| 1.管理人报酬 | 591154.12 |
| 2.托管费 | 147788.42 |
| 3.销售服务费 | 38810.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 241093.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 241093.07 |
| 6.其他费用 | 400519.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12088095.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12088095.75 |
| 一、收入： | 4082244.61 |
| 1.利息收入 | 4082244.61 |
| 存款利息收入 | 2958630.98 |
| 债券利息收入 | 553661.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 401096.9 |
| 1.管理人报酬 | 187248.97 |
| 2.托管费 | 46812.23 |
| 3.销售服务费 | 9887.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1426.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1426.58 |
| 6.其他费用 | 155722.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3681147.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3681147.71 |
