名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富新能源股票型发起… | 0.6588 | 0.89% |
华富新能源股票型发起… | 0.6533 | 0.88% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.908 | 0.77% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.9051 | 0.77% |
华富中证证券公司先锋… | 0.7878 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.5531 | 1.87% |
华富天益货币B | 0.5531 | 1.87% |
华富天盈货币B | 1.0638 | 1.73% |
华富货币B | 0.3746 | 1.60% |
华富天盈货币A | 0.9956 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 46.50 | 15.97 | 34.34% | 3.99 | 8.59% | -- | -- | 1.02 | 2.20% |
2023-06-30 | 14.64 | 5.85 | 39.98% | 1.46 | 10.00% | -- | -- | 0.37 | 2.52% |
2022-12-31 | 19.58 | 9.58 | 48.91% | 2.39 | 12.23% | -- | -- | 0.65 | 3.30% |
2022-06-30 | 9.36 | 4.34 | 46.39% | 1.09 | 11.60% | -- | -- | 0.30 | 3.23% |
2021-12-31 | 22.51 | 9.80 | 43.55% | 2.45 | 10.89% | -- | -- | 0.68 | 3.02% |
2021-06-30 | 10.25 | 4.99 | 48.68% | 1.25 | 12.17% | -- | -- | 0.35 | 3.37% |
2020-12-31 | 38.12 | 11.98 | 31.42% | 2.99 | 7.85% | -- | -- | 0.92 | 2.40% |
2020-06-30 | 21.57 | 7.05 | 32.68% | 1.76 | 8.17% | -- | -- | 0.56 | 2.58% |
2019-12-31 | 59.03 | 20.92 | 35.44% | 5.23 | 8.86% | -- | -- | 1.44 | 2.44% |
2019-06-30 | 32.66 | 11.20 | 34.30% | 2.80 | 8.57% | -- | -- | 0.83 | 2.53% |
2018-12-31 | 86.72 | 31.93 | 36.82% | 7.98 | 9.20% | -- | -- | 3.57 | 4.11% |
2018-06-30 | 49.73 | 19.79 | 39.79% | 4.95 | 9.95% | -- | -- | 2.02 | 4.07% |
2017-12-31 | 141.94 | 59.12 | 41.65% | 14.78 | 10.41% | -- | -- | 3.88 | 2.73% |
2017-06-30 | 40.11 | 18.72 | 46.68% | 4.68 | 11.67% | -- | -- | 0.99 | 2.46% |