华富天盈货币市场基金

2018 年第 1 季度报告

2018年3月31日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2018年4月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为2018年1月1日至2018年3月31日。

§2 基金产品概况

基金简称 华富天盈货币

交易代码 004285

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年3月3日

报告期末基金份额总额 185,715,166.06份

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争

实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国

内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、

投资策略 货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安

排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性

的投资策略和精细化的操作手法，发现和捕捉市场

的机会，实现基金的投资目标。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低

风险收益特征 风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票

型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华富天盈货币A 华富天盈货币B

下属分级基金的交易代码 004285 004286

报告期末下属分级基金的份额总额 4,719,263.12份 180,995,902.94份

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2018年1月1日－2018年3月31日）

华富天盈货币A 华富天盈货币B

1. 本期已实现收益 102,030.84 2,626,408.34

2．本期利润 102,030.84 2,626,408.34

3．期末基金资产净值 4,719,263.12 180,995,902.94

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华富天盈货币A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.9770% 0.0046% 0.3329% 0.0000% 0.6441% 0.0046%

月

华富天盈货币B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.0376% 0.0046% 0.3329% 0.0000% 0.7047% 0.0046%

月

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：本基金建仓期为2017年3月3日到2017年11月3日，建仓期结束时各项资产配置比例符

合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

华富天盈 中南财经政法大学经济学学

货币市场 士、本科学历，曾任珠海市

基金基金 商业银行资金营运部交易员，

经理、华 从事债券研究及债券交易工

胡伟 富天益货 2017年 - 十四年 作，2006年11月加入华富

币市场基 3月3日 基金管理有限公司，曾任债

金基金经 券交易员、华富货币市场基

理、华富 金基金经理助理、固定收益

弘鑫灵活 部副总监、2009年10月

配置混合 19日至2014年11月17日

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型基金基 任华富货币市场基金基金经

金经理、 理、2014年8月7日至

华富保本 2015年2月11日任华富灵

混合型基 活配置混合型基金基金经理，

金基金经 2016年6月28日至2017年

理、华富 7月4日任华富灵活配置混

收益增强 合型基金经理。

债券型基

金基金经

理、华富

恒富18个

月定期开

放债券型

基金基金

经理、华

富恒财分

级债券型

基金基金

经理、华

富恒稳纯

债债券型

基金基金

经理、华

富旺财保

本混合型

基金基金

经理、华

富恒利债

券型基金

基金经理、

华富安福

保本混合

型基金基

金经理、

华富星玉

衡一年定

期开放混

合型基金

基金经理、

公司公募

投资决策

委员会委

员、公司

总经理助

理、固定

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收益部总

监

华富天盈

货币市场

基金基金

经理、华

富天益货

币市场基

金基金经

理、华富 复旦大学金融学研究生学历、

货币市场 硕士学位。先后任职于广发

姚姣姣 基金基金 2017年 - 六年 银行股份有限公司、上海农

经理、华 3月14日 商银行股份有限公司，

富恒稳纯 2016年11月加入华富基金

债债券型 管理有限公司。

基金基金

经理、华

富恒富

18个月定

期开放债

券型基金

基金经理

华富天盈

货币市场

基金基金

经理、华

富恒财分 英国曼彻斯特大学管理学收

级债券型 硕士，研究生学历。2014年

基金基金 2月加入华富基金管理有限

经理、华 公司，先后担任集中交易部

富恒玖 2017年 助理交易员、交易员，固定

倪莉莎 3个月定期 9月12日- 四年 收益部华富货币市场基金、

开放债券 华富天益货币市场基金、华

型基金基 富益鑫灵活配置混合型基金、

金经理、 华富恒财分级债券型基金的

华富富瑞 基金经理助理。

3个月定期

开放债券

型发起式

基金基金

经理

注：胡伟的任职日期指该基金成立之日，姚姣姣、倪莉莎的任职日期指公司决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2018年第一季度，受多个特殊因素驱动，GDP增长率或高于市场之前的预期。部分反映

“贸易战”的“抢跑”效应，贸易顺差同比增长大幅回升。同时，前期拿地多，但囤地难，导致开工加快，以及棚改力度加码，房地产投资反弹。扶贫等农林牧渔等支出增加亦导致其他项下投资改善，整体固定资产投资或好于预期。但去年四季度预算内财政和准财政偏紧，基建投资略低于预期。汽车销售和春节消费延续，社消或再现季末效应，3月略微改善。CPI同比或小幅回落，黑色、有色、动力煤、天然气涨幅回落。工业利润同比可能随PPI回落。

政策方面，结构性去杠杆的基本思路未动摇，货币政策维持稳健中性。3月28日，中央全

面深化改革委员会召开第一次会议，通过了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称“《资管新规》”），资管新规的出台箭在弦上。一季度，监管部门出台了多项政策规范金融机构股权结构及主要股东，以及降低企业杠杆率、加快处置“僵尸企业”、消化不良贷款。

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因此信用事件仍需持续关注，加强信用资质研究，严选个券，控制组合风险。

债券市场方面，由于春节与两会流动性边际改善的持续，叠加外围贸易摩擦，市场对经济的预期逐渐下调。债券市场迎来一波快速下行，下行幅度较春节前高点，10年国债下行20多bp，10年国开下行幅度高达近40bp。

本货币基金遵循着流动性管理的原则，在月末、季末均确保了流动性安全的同时，取得合理收益。一季度末，《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的过渡期结束，本基金严格遵守流动性新规以及其他相关法律法规的规定，各项指标均符合标准。

二季度，支撑一季度经济企稳的部分因素或消退，金融周期拐点大环境下，二季度经济缓慢下行态势难改，亮点在于追求“公平”带来的结构性变化。4-5月出口商“抢跑”动机依旧，但“贸易战”在即，进口增速或上升，贸易顺差增速或回落。同时，房地产投资放缓是大概率事件。

基建投资虽不至于失速，但在政府大力整肃地方政府债务的背景下，持续回暖难以期待。在下行态势中，扶贫、地产轮动、制造业洗牌（追求“公平”）酝酿亮点。特朗普“贸易战”第一枪未超预期，但基于李斯特“对内自由化、对外保护主义”的理念，特朗普的挑衅难言就此结束，市场反复波动是今年的常态。

流动性环境预期整体上将较一季度有所收敛，主要压力来自于4月和5月连续两月均为财政

缴税大月。但由于2018年超储率中枢已经有所抬升，同时逆回购余额维持在较低水平，尽管在

二季度中资金面的季节性波动无法避免，但预计流动性环境会好于2017 年同期，流动性供给低

点预计出现在6 月中旬。 债券市场方面，随资产回表趋势延续，二季度预计融资需求仍然

维持稳步回落，大概率是融资需求与货币供给双双下行的格局，但融资的供需仍较17年改善。

今年政策定力预计有所上升，对于经济下行的容忍度提高，增长的合意水平放宽，货币政策的边际放松可能延缓。即便经济向下，但仍难跌出政府合意水平，也就难以引导政策均衡利率下调。

2月下旬至3月，对于经济下行的预期回温，叠加中美贸易冲突也带动市场中对于政府走老路，

重新依靠地产和基建稳增长的预期升温，债市出现一波行情。但仍应该看到，过早做类似的判断较为危险。应注意到市场首先会参照以往的经验对经济下行预期进行反应，之后才会对政策定力的上升有所修复，因此长端利率震荡下行的过程并非坦途。

二季度本基金将继续秉承流动性管理工具的初心，严控信用风险，严格遵守各项法律规定，加强研究和学习，取得合理收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金于2017年3月3日正式成立。一季度华富天盈货币A类基金份额净值收益率为

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0.9770%，期间业绩比较基准0.3329%，期间年化收益率3.9433%。华富天盈货币B类基金份额净

值收益率为1.0376%，期间业绩比较基准0.3329%，期间年化收益率4.1868%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

从2017年4月6日起至本报告期末（2018年3月31日），本基金份额持有人数量存在连

续六十个工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2018年3月31日）基金份额持有人数量

仍不满二百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 69,902,461.29 35.63

其中：债券 69,902,461.29 35.63

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 38,800,378.20 19.77

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 86,416,577.51 44.04

计

4 其他资产 1,097,989.11 0.56

5 合计 196,217,406.11 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 4.19

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 9,999,865.00 5.38

其中：买断式回购融资 - -

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债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 42

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 45

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 72.05 5.38

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 10.77 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 5.33 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 - -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 16.15 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 104.35 5.38

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过240天的情况。

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5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,003,744.97 5.39

其中：政策性金融债 10,003,744.97 5.39

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 30,002,082.16 16.15

6 中期票据 - -

7 同业存单 29,896,634.16 16.10

8 其他 - -

9 合计 69,902,461.29 37.64

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债券

注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值

比例（％）

1 111816064 18上海银 200,000 19,997,675.25 10.77

行CD064

2 150309 15进出09 100,000 10,003,744.97 5.39

3 071800002 18东北证 100,000 10,001,581.11 5.39

券CP001

4 011800451 18南新工 100,000 10,000,439.70 5.38

SCP002

5 011800287 18中电投 100,000 10,000,061.35 5.38

SCP004

6 111809084 18浦发银 100,000 9,898,958.91 5.33

行CD084

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0941%

报告期内偏离度的最低值 0.0065%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0321%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

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报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。

5.9.2基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查编制日前一年内受到公开

谴责、处罚的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 1,097,989.11

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 1,097,989.11

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华富天盈货币A 华富天盈货币B

报告期期初基金份额总额 12,455,273.80 291,853,915.75

报告期期间基金总申购份额 5,446,730.77 356,295,300.79

报告期期间基金总赎回份额 13,182,741.45 467,153,313.60

报告期期末基金份额总额 4,719,263.12 180,995,902.94

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利再投资 2018年1月 50,635.17 50,635.17 0.00%

2日

2 红利再投资 2018年1月 10,647.77 10,647.77 0.00%

3日

3 红利再投资 2018年1月 8,462.35 8,462.35 0.00%

4日

4 红利再投资 2018年1月 9,597.65 9,597.65 0.00%

5日

5 红利再投资 2018年1月 27,898.68 27,898.68 0.00%

8日

6 红利再投资 2018年1月 37,369.56 37,369.56 0.00%

9日

7 红利再投资 2018年1月 7,908.40 7,908.40 0.00%

10日

8 红利再投资 2018年1月 7,139.92 7,139.92 0.00%

11日

9 红利再投资 2018年1月 7,535.45 7,535.45 0.00%

12日

10 红利再投资 2018年1月 22,852.65 22,852.65 0.00%

15日

11 红利再投资 2018年1月 7,600.43 7,600.43 0.00%

16日

12 红利再投资 2018年1月 7,815.27 7,815.27 0.00%

17日

13 红利再投资 2018年1月 12,887.68 12,887.68 0.00%

18日

14 红利再投资 2018年1月 8,265.75 8,265.75 0.00%

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19日

15 红利再投资 2018年1月 24,748.42 24,748.42 0.00%

22日

16 红利再投资 2018年1月 8,251.13 8,251.13 0.00%

23日

17 红利再投资 2018年1月 8,340.22 8,340.22 0.00%

24日

18 红利再投资 2018年1月 8,028.51 8,028.51 0.00%

25日

19 红利再投资 2018年1月 8,091.23 8,091.23 0.00%

26日

20 红利再投资 2018年1月 24,207.83 24,207.83 0.00%

29日

21 红利再投资 2018年1月 8,271.92 8,271.92 0.00%

30日

22 红利再投资 2018年1月 8,255.90 8,255.90 0.00%

31日

23 红利再投资 2018年2月 8,327.24 8,327.24 0.00%

1日

24 红利再投资 2018年2月 22,244.11 22,244.11 0.00%

2日

25 红利再投资 2018年2月 26,782.23 26,782.23 0.00%

5日

26 红利再投资 2018年2月 8,376.07 8,376.07 0.00%

6日

27 红利再投资 2018年2月 7,956.68 7,956.68 0.00%

7日

28 红利再投资 2018年2月 7,747.01 7,747.01 0.00%

8日

29 红利再投资 2018年2月 15,329.45 15,329.45 0.00%

9日

30 赎回 2018年2月 23,000,000.00 23,000,000.00 0.00%

12日

31 红利再投资 2018年2月 23,450.30 23,450.30 0.00%

12日

32 红利再投资 2018年2月 5,856.67 5,856.67 0.00%

13日

33 红利再投资 2018年2月 5,675.67 5,675.67 0.00%

14日

34 红利再投资 2018年2月 45,316.38 45,316.38 0.00%

22日

35 红利再投资 2018年2月 5,525.68 5,525.68 0.00%

23日

36 红利再投资 2018年2月 16,600.83 16,600.83 0.00%

第15页共18页

26日

37 红利再投资 2018年2月 5,752.31 5,752.31 0.00%

27日

38 红利再投资 2018年2月 6,381.16 6,381.16 0.00%

28日

39 红利再投资 2018年3月 5,944.12 5,944.12 0.00%

1日

40 红利再投资 2018年3月 8,426.75 8,426.75 0.00%

2日

41 红利再投资 2018年3月 17,078.59 17,078.59 0.00%

5日

42 红利再投资 2018年3月 8,713.31 8,713.31 0.00%

6日

43 红利再投资 2018年3月 5,425.65 5,425.65 0.00%

7日

44 红利再投资 2018年3月 5,124.71 5,124.71 0.00%

8日

45 红利再投资 2018年3月 8,505.96 8,505.96 0.00%

9日

46 红利再投资 2018年3月 15,042.37 15,042.37 0.00%

12日

47 红利再投资 2018年3月 6,828.29 6,828.29 0.00%

13日

48 红利再投资 2018年3月 5,728.15 5,728.15 0.00%

14日

49 红利再投资 2018年3月 4,972.30 4,972.30 0.00%

15日

50 红利再投资 2018年3月 5,790.65 5,790.65 0.00%

16日

51 红利再投资 2018年3月 17,397.56 17,397.56 0.00%

19日

52 红利再投资 2018年3月 5,833.03 5,833.03 0.00%

20日

53 红利再投资 2018年3月 5,660.30 5,660.30 0.00%

21日

54 红利再投资 2018年3月 5,986.71 5,986.71 0.00%

22日

55 赎回 2018年3月 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%

23日

56 红利再投资 2018年3月 5,816.27 5,816.27 0.00%

23日

57 红利再投资 2018年3月 14,725.82 14,725.82 0.00%

26日

58 红利再投资 2018年3月 5,277.66 5,277.66 0.00%

第16页共18页

27日

59 红利再投资 2018年3月 5,212.05 5,212.05 0.00%

28日

60 红利再投资 2018年3月 5,206.05 5,206.05 0.00%

29日

61 红利再投资 2018年3月 5,255.46 5,255.46 0.00%

30日

合计 33,710,085.44 -32,289,914.56

注：基金管理人投资费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例

者序 达到或者 期初 申购 赎回 份额占

类号 超过 份额 份额 份额 持有份额 比

别 20%的时

间区间

机 1 1.1-3.31 50,890,015.92 541,342.23 0.00 51,431,358.15 27.69%

构

2 1.1-3.31 78,105,768.79 710,085.44 33,000,000.00 45,815,854.23 24.67%

3 1.1-3.31 38,837,647.68 413,135.23 0.00 39,250,782.91 21.13%

个-- - - - - -

人

产品特有风险

无

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、华富天盈货币市场基金基金合同

2、华富天盈货币市场基金托管协议

3、华富天盈货币市场基金招募说明书

4、报告期内华富天盈货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

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