名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.21% | 0.28% | -0.20% | 0.25% | 2.36% | 3.07% | 3.69% | 6.74% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
同类排名[混合型] |
91|1355 | 24|1386 | 333|1386 | 153|1382 | 144|1370 | 135|1328 | 90|1180 | 65|853 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.0865 | 1.4529 | 0.01% | |
2024-08-22 | 1.0864 | 1.4528 | -0.02% | |
2024-08-21 | 1.0866 | 1.453 | 0.12% | |
2024-08-20 | 1.0853 | 1.4517 | -0.08% | |
2024-08-19 | 1.0862 | 1.4526 | 0.25% |
截至2024-06-30 国寿安保稳荣混合A期末总份额为3.62亿份,相比增加0.28亿份 (本季申购数为0.28亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 44.00 | 788.19 | 1.89% |
002155 | 湖南黄金 | 22.00 | 399.68 | 0.96% |
600150 | 中国船舶 | 9.00 | 398.96 | 0.96% |
601989 | 中国重工 | 72.00 | 358.41 | 0.86% |
601288 | 农业银行 | 76.00 | 334.59 | 0.80% |
603993 | 洛阳钼业 | 39.00 | 333.54 | 0.80% |
600926 | 杭州银行 | 25.00 | 329.51 | 0.79% |
600886 | 国投电力 | 15.00 | 278.89 | 0.67% |
300879 | 大叶股份 | 15.00 | 213.40 | 0.51% |
600941 | 中国移动 | 1.00 | 208.55 | 0.50% |