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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红中证东方红红利… | 1.1938 | 0.67% |
| 东方红中证东方红红利… | 1.1918 | 0.67% |
| 东方红新源三年持有混… | 1.7718 | 0.23% |
| 东方红新海混合A | 1.3655 | 0.23% |
| 东方红启恒三年持有混… | 9.5133 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4858 | 1.82% |
| 东方红货币E | 0.4856 | 1.82% |
| 东方红货币D | 0.4605 | 1.73% |
| 东方红货币A | 0.4136 | 1.58% |
| 东方红货币C | 0.4216 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45211336.07元 |
| 本期利润 | -67073010.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 322578459.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2811元 |
| 期末基金资产净值 | 1470181133.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2811元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25925155.67元 |
| 本期利润 | -327967.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 348156337.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3034元 |
| 期末基金资产净值 | 1536926176.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23314733.44元 |
| 本期利润 | -184420196.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 663186944.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3323元 |
| 期末基金资产净值 | 2680603954.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4152584.48元 |
| 本期利润 | -69749594.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 644024795.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3227元 |
| 期末基金资产净值 | 2795274556.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 287548576.85元 |
| 本期利润 | -172264539.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 828449711.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3216元 |
| 期末基金资产净值 | 3643490050.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 190714519.84元 |
| 本期利润 | -69711127.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 731615654.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.284元 |
| 期末基金资产净值 | 3746043462.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 198084026.74元 |
| 本期利润 | 510789042.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 899724107.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2312元 |
| 期末基金资产净值 | 5737804396.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78848911.71元 |
| 本期利润 | 158389815.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 780488992.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2006元 |
| 期末基金资产净值 | 5385405169.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110458327.35元 |
| 本期利润 | 435855333.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 348643907.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1749元 |
| 期末基金资产净值 | 2680217994.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10955339.77元 |
| 本期利润 | 148994778.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 249140920.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.125元 |
| 期末基金资产净值 | 2393357440.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74128725.7元 |
| 本期利润 | -89837015.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123215772.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0882元 |
| 期末基金资产净值 | 1519618173.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46014051.72元 |
| 本期利润 | -17575611.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130625485.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0935元 |
| 期末基金资产净值 | 1591879577.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.14元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91708183.87元 |
| 本期利润 | 225551290.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91708183.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0619元 |
| 期末基金资产净值 | 1708195630.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19206179.15元 |
| 本期利润 | 82935912.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19206179.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 1565580252.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.59% |
