]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9878 | 0.44% |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9676 | 0.43% |
| 东方红鼎元3个月定开… | 0.7854 | 0.41% |
| 东方红恒元五年定开混… | 1.2433 | 0.36% |
| 东方红新源三年持有混… | 1.6808 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币E | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币D | 0.4391 | 1.62% |
| 东方红货币A | 0.3981 | 1.47% |
| 东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 50734656.47 |
| 存出保证金 | 68867.13 |
| 交易性金融资产 | 1879979468.55 |
| 股票投资 | 502020293.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1357808736.97 |
| 资产支持证券投资 | 20150438.36 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51148155.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1984036525.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 460710873.28 |
| 应付证券清算款 | 51322628.45 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1243469.93 |
| 应付托管费 | 248693.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 53890.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275835.38 |
| 负债合计 | 513855392.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1147602673.86 |
| 所有者权益合计 | 1470181133.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1984036525.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4751801.79 |
| 结算备付金 | 34793522.72 |
| 存出保证金 | 218909.52 |
| 交易性金融资产 | 2000923649.43 |
| 股票投资 | 599979404.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1400944245.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 286664.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 415314.71 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2041389862.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 499557507.17 |
| 应付证券清算款 | 2974561.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1261288.45 |
| 应付托管费 | 252257.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 53419.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 364651.93 |
| 负债合计 | 504463686.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1147602673.86 |
| 所有者权益合计 | 1536926176.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 2041389862.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 247999.74 |
| 结算备付金 | 25795921.96 |
| 存出保证金 | 155172.24 |
| 交易性金融资产 | 3509509764.19 |
| 股票投资 | 941724524.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2567785239.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3535708858.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 851783164.26 |
| 应付证券清算款 | 94600.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2277573.13 |
| 应付托管费 | 455514.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 83525.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410526.35 |
| 负债合计 | 855104903.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1996041211.49 |
| 所有者权益合计 | 2680603954.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 3535708858.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16535323.94 |
| 结算备付金 | 71204456.01 |
| 存出保证金 | 366082.97 |
| 交易性金融资产 | 2862787539.83 |
| 股票投资 | 849891547.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2012895992.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15001.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1254078.09 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2952162482.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 153500000.0 |
| 应付证券清算款 | 23381.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2250052.46 |
| 应付托管费 | 450010.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 70743.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 593738.16 |
| 负债合计 | 156887925.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1996041211.49 |
| 所有者权益合计 | 2795274556.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 2952162482.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83771329.52 |
| 结算备付金 | 13090274.44 |
| 存出保证金 | 145521.41 |
| 交易性金融资产 | 3516040630.76 |
| 股票投资 | 997259930.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2518780700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4991363.21 |
| 应收利息 | 31201131.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3649240250.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41.83 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4615880.43 |
| 应付托管费 | 615450.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 83590.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234000.0 |
| 负债合计 | 5750200.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2575774162.82 |
| 所有者权益合计 | 3643490050.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 3649240250.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8112472.1 |
| 结算备付金 | 2153408.89 |
| 存出保证金 | 248654.31 |
| 交易性金融资产 | 3936963411.87 |
| 股票投资 | 1255271211.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2681692200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 303703.76 |
| 应收利息 | 41880697.57 |
| 应收股利 | 2440143.55 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3992102492.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 240000000.0 |
| 应付证券清算款 | 17162.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4629953.69 |
| 应付托管费 | 617327.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 83464.86 |
| 应付利息 | 54274.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230039.1 |
| 负债合计 | 246059029.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2575774162.82 |
| 所有者权益合计 | 3746043462.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 3992102492.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90401087.81 |
| 结算备付金 | 79735629.82 |
| 存出保证金 | 148828.0 |
| 交易性金融资产 | 6407713659.84 |
| 股票投资 | 2087213135.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4320500524.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 69078849.71 |
| 应收股利 | 836111.01 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6647914166.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 814861000.0 |
| 应付证券清算款 | 85671800.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7227629.75 |
| 应付托管费 | 963683.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 238862.18 |
| 应付利息 | 724074.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234000.0 |
| 负债合计 | 910109769.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3890841634.0 |
| 所有者权益合计 | 5737804396.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 6647914166.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38819750.92 |
| 结算备付金 | 18387452.34 |
| 存出保证金 | 293785.49 |
| 交易性金融资产 | 5690114376.5 |
| 股票投资 | 1800063208.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3890051167.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49858026.22 |
| 应收股利 | 1368261.12 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5798841652.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 403000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2014005.32 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6561368.51 |
| 应付托管费 | 874849.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 257141.11 |
| 应付利息 | 66669.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209398.38 |
| 负债合计 | 413436483.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3890841634.0 |
| 所有者权益合计 | 5385405169.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 5798841652.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16721594.0 |
| 结算备付金 | 19541912.25 |
| 存出保证金 | 83902.25 |
| 交易性金融资产 | 2921263858.82 |
| 股票投资 | 1038833842.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1882430016.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23592607.09 |
| 应收利息 | 39272027.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3020475901.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 335000000.0 |
| 应付证券清算款 | 147.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3341628.29 |
| 应付托管费 | 445550.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 186196.63 |
| 应付利息 | 101428.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 340257907.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1992960833.75 |
| 所有者权益合计 | 2680217994.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 3020475901.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18340320.89 |
| 结算备付金 | 29811255.66 |
| 存出保证金 | 195880.06 |
| 交易性金融资产 | 2968290476.64 |
| 股票投资 | 774786274.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2193504202.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5991127.34 |
| 应收利息 | 35246234.01 |
| 应收股利 | 1215325.08 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3059090619.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 656000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4422197.96 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2919900.44 |
| 应付托管费 | 389320.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 209574.39 |
| 应付利息 | 699747.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111557.71 |
| 负债合计 | 665733179.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1992960833.75 |
| 所有者权益合计 | 2393357440.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 3059090619.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21926964.36 |
| 结算备付金 | 49850553.74 |
| 存出保证金 | 56121.89 |
| 交易性金融资产 | 2572647818.46 |
| 股票投资 | 467536326.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2105111492.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 981928.24 |
| 应收利息 | 37924055.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2683387442.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1158459044.56 |
| 应付证券清算款 | 83799.66 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1971928.06 |
| 应付托管费 | 262923.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 192880.32 |
| 应付利息 | 1714899.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 1163769268.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1396402401.42 |
| 所有者权益合计 | 1519618173.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 2683387442.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17329193.3 |
| 结算备付金 | 46191777.21 |
| 存出保证金 | 104940.77 |
| 交易性金融资产 | 2284743110.18 |
| 股票投资 | 573123020.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1711620090.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9999219.18 |
| 应收利息 | 31897864.89 |
| 应收股利 | 227664.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2390493769.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 786000000.0 |
| 应付证券清算款 | 8085883.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2002521.32 |
| 应付托管费 | 267002.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 180685.38 |
| 应付利息 | 1162845.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148765.71 |
| 负债合计 | 798614191.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1396402401.42 |
| 所有者权益合计 | 1591879577.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 2390493769.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32277134.64 |
| 结算备付金 | 37263779.49 |
| 存出保证金 | 829081.17 |
| 交易性金融资产 | 2033365015.4 |
| 股票投资 | 651978977.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1381386038.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 105584640.47 |
| 应收利息 | 22107546.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2231427197.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 410000000.0 |
| 应付证券清算款 | 109747860.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2150811.17 |
| 应付托管费 | 286774.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 213628.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230000.0 |
| 负债合计 | 523231567.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1482644340.03 |
| 所有者权益合计 | 1708195630.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 2231427197.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17102355.49 |
| 结算备付金 | 7767432.87 |
| 存出保证金 | 128530.41 |
| 交易性金融资产 | 1670890023.01 |
| 股票投资 | 394027468.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1276862554.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000470.0 |
| 应收证券清算款 | 20099757.67 |
| 应收利息 | 21817193.33 |
| 应收股利 | 325841.37 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1838131604.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 270000000.0 |
| 应付证券清算款 | 13.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1894771.72 |
| 应付托管费 | 252636.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -12340.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66602.25 |
| 负债合计 | 272551351.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1482644340.03 |
| 所有者权益合计 | 1565580252.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1838131604.15 |
