]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.8016 | 0.98% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7876 | 0.98% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8403 | 0.98% |
| 东方红鼎元3个月定开… | 0.8303 | 0.69% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4606 | 1.72% |
| 东方红货币E | 0.4606 | 1.72% |
| 东方红货币D | 0.436 | 1.63% |
| 东方红货币C | 0.395 | 1.47% |
| 东方红货币A | 0.395 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30860843.89 |
| 1.利息收入 | 1082505.34 |
| 存款利息收入 | 808391.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10500228.35 |
| 股票投资收益 | -79910687.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58715571.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 160438.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10534449.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21861673.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418553.09 |
| 减：二、费用 | 36212166.15 |
| 1.管理人报酬 | 19456793.55 |
| 2.托管费 | 3891358.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12498726.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12498726.67 |
| 6.其他费用 | 280858.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67073010.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67073010.04 |
| 一、收入： | 20271303.25 |
| 1.利息收入 | 692170.87 |
| 存款利息收入 | 427280.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6436608.99 |
| 股票投资收益 | -52389841.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39004602.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6948629.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25597188.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418553.09 |
| 减：二、费用 | 20599270.64 |
| 1.管理人报酬 | 11856263.79 |
| 2.托管费 | 2371252.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6183642.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6183642.69 |
| 6.其他费用 | 139794.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-327967.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-327967.39 |
| 一、收入： | -138979358.56 |
| 1.利息收入 | 2971410.93 |
| 存款利息收入 | 557955.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63215540.15 |
| 股票投资收益 | -25422286.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76349821.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12288005.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-207734930.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2568620.37 |
| 减：二、费用 | 45440838.01 |
| 1.管理人报酬 | 35365072.94 |
| 2.托管费 | 6010760.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3684867.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3684867.59 |
| 6.其他费用 | 275382.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-184420196.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-184420196.57 |
| 一、收入： | -44388850.53 |
| 1.利息收入 | 2732774.48 |
| 存款利息收入 | 319319.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24211933.55 |
| 股票投资收益 | -21928802.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42539771.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3600963.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73902178.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2568620.37 |
| 减：二、费用 | 25360743.92 |
| 1.管理人报酬 | 21764620.88 |
| 2.托管费 | 3290669.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 107938.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107938.63 |
| 6.其他费用 | 144408.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69749594.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69749594.45 |
| 一、收入： | -89883536.05 |
| 1.利息收入 | 105309978.44 |
| 存款利息收入 | 604134.32 |
| 债券利息收入 | 104312709.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256242110.7 |
| 股票投资收益 | 223786884.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9268.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32445957.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-459813116.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8377490.91 |
| 减：二、费用 | 82381003.2 |
| 1.管理人报酬 | 65078775.03 |
| 2.托管费 | 8677169.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3533569.94 |
| 5.利息支出 | 4624498.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4624498.12 |
| 6.其他费用 | 279904.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-172264539.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-172264539.25 |
| 一、收入： | -21471723.96 |
| 1.利息收入 | 60229710.83 |
| 存款利息收入 | 458687.92 |
| 债券利息收入 | 59379178.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170346721.42 |
| 股票投资收益 | 166324438.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2589995.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6612278.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-260425647.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8377490.91 |
| 减：二、费用 | 48239403.32 |
| 1.管理人报酬 | 37822693.49 |
| 2.托管费 | 5043025.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1812307.58 |
| 5.利息支出 | 3303754.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3303754.35 |
| 6.其他费用 | 138562.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69711127.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69711127.28 |
| 一、收入： | 608611087.77 |
| 1.利息收入 | 126408952.1 |
| 存款利息收入 | 1041682.19 |
| 债券利息收入 | 123844815.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167884657.5 |
| 股票投资收益 | 121720242.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2499390.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43665025.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
312705015.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1612462.23 |
| 减：二、费用 | 97822045.09 |
| 1.管理人报酬 | 70613663.39 |
| 2.托管费 | 9415155.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2059818.44 |
| 5.利息支出 | 15141906.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15141906.28 |
| 6.其他费用 | 286823.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
510789042.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
510789042.68 |
| 一、收入： | 193713486.26 |
| 1.利息收入 | 50288022.5 |
| 存款利息收入 | 394820.68 |
| 债券利息收入 | 48378963.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62272098.03 |
| 股票投资收益 | 30810684.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1979688.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29481725.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79540903.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1612462.23 |
| 减：二、费用 | 35323671.05 |
| 1.管理人报酬 | 28273605.96 |
| 2.托管费 | 3769814.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1082311.13 |
| 5.利息支出 | 1925678.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1925678.2 |
| 6.其他费用 | 132079.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158389815.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158389815.21 |
| 一、收入： | 493699725.65 |
| 1.利息收入 | 91570464.85 |
| 存款利息收入 | 710297.84 |
| 债券利息收入 | 90859382.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75779711.84 |
| 股票投资收益 | 39254807.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23679243.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12845660.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
325397005.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
952543.29 |
| 减：二、费用 | 57844392.63 |
| 1.管理人报酬 | 33361286.53 |
| 2.托管费 | 4448171.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 931539.65 |
| 5.利息支出 | 18580494.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18580494.76 |
| 6.其他费用 | 270550.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
435855333.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
435855333.02 |
| 一、收入： | 176898784.14 |
| 1.利息收入 | 44315842.19 |
| 存款利息收入 | 418496.43 |
| 债券利息收入 | 43897345.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6409040.37 |
| 股票投资收益 | -30218971.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13328058.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10481872.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138039439.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
952543.29 |
| 减：二、费用 | 27904005.34 |
| 1.管理人报酬 | 14360258.43 |
| 2.托管费 | 1914701.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 434211.96 |
| 5.利息支出 | 10937554.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10937554.94 |
| 6.其他费用 | 139251.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148994778.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148994778.8 |
| 一、收入： | -38267305.26 |
| 1.利息收入 | 77289273.2 |
| 存款利息收入 | 779763.84 |
| 债券利息收入 | 76509509.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47289872.34 |
| 股票投资收益 | 37121630.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 863471.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9304770.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163965741.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1119290.26 |
| 减：二、费用 | 51569710.1 |
| 1.管理人报酬 | 24303403.83 |
| 2.托管费 | 3240453.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 635723.38 |
| 5.利息支出 | 22838172.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22838172.74 |
| 6.其他费用 | 344375.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89837015.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89837015.36 |
| 一、收入： | 7208774.83 |
| 1.利息收入 | 34467553.74 |
| 存款利息收入 | 413484.04 |
| 债券利息收入 | 34054069.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35211593.86 |
| 股票投资收益 | 31322341.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4785607.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8674858.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63589663.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1119290.26 |
| 减：二、费用 | 24784386.14 |
| 1.管理人报酬 | 12516312.41 |
| 2.托管费 | 1668841.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 458925.44 |
| 5.利息支出 | 9874435.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9874435.63 |
| 6.其他费用 | 170798.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17575611.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17575611.31 |
| 一、收入： | 254612822.33 |
| 1.利息收入 | 45982765.85 |
| 存款利息收入 | 2835394.81 |
| 债券利息收入 | 42158534.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74786950.01 |
| 股票投资收益 | 69396255.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1938944.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7329638.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133843106.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29061531.99 |
| 1.管理人报酬 | 17109116.48 |
| 2.托管费 | 2281215.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1424792.54 |
| 5.利息支出 | 7990157.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7990157.39 |
| 6.其他费用 | 256250.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225551290.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225551290.34 |
| 一、收入： | 89446125.75 |
| 1.利息收入 | 11519682.83 |
| 存款利息收入 | 2429528.74 |
| 债券利息收入 | 8152997.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14196709.15 |
| 股票投资收益 | 9203328.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -445861.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5439241.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63729733.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6510212.83 |
| 1.管理人报酬 | 4772040.97 |
| 2.托管费 | 636272.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 519954.19 |
| 5.利息支出 | 512903.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 512903.29 |
| 6.其他费用 | 69042.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82935912.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82935912.92 |
