]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9878 | 0.44% |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9676 | 0.43% |
| 东方红鼎元3个月定开… | 0.7854 | 0.41% |
| 东方红恒元五年定开混… | 1.2433 | 0.36% |
| 东方红新源三年持有混… | 1.6808 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币E | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币D | 0.4391 | 1.62% |
| 东方红货币A | 0.3981 | 1.47% |
| 东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3621.22 | 1945.68 | 53.73% | 389.14 | 10.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2059.93 | 1185.63 | 57.56% | 237.13 | 11.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4544.08 | 3536.51 | 77.83% | 601.08 | 13.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2536.07 | 2176.46 | 85.82% | 329.07 | 12.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 8238.10 | 6507.88 | 79.00% | 867.72 | 10.53% | 353.36 | 4.29% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4823.94 | 3782.27 | 78.41% | 504.30 | 10.45% | 181.23 | 3.76% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 9782.20 | 7061.37 | 72.19% | 941.52 | 9.62% | 205.98 | 2.11% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3532.37 | 2827.36 | 80.04% | 376.98 | 10.67% | 108.23 | 3.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5784.44 | 3336.13 | 57.67% | 444.82 | 7.69% | 93.15 | 1.61% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2790.40 | 1436.03 | 51.46% | 191.47 | 6.86% | 43.42 | 1.56% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5156.97 | 2430.34 | 47.13% | 324.05 | 6.28% | 63.57 | 1.23% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2478.44 | 1251.63 | 50.50% | 166.88 | 6.73% | 45.89 | 1.85% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2906.15 | 1710.91 | 58.87% | 228.12 | 7.85% | 142.48 | 4.90% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 651.02 | 477.20 | 73.30% | 63.63 | 9.77% | 52.00 | 7.99% | -- | -- |
