日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红多元策略混合B | 1.8016 | 0.98% |
东方红多元策略混合C | 1.7876 | 0.98% |
东方红多元策略混合A | 1.8403 | 0.98% |
东方红鼎元3个月定开… | 0.8303 | 0.69% |
东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4606 | 1.72% |
东方红货币E | 0.4606 | 1.72% |
东方红货币D | 0.436 | 1.63% |
东方红货币C | 0.395 | 1.47% |
东方红货币A | 0.395 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.43% | 0.26% | -0.86% | 0.86% | 3.85% | -4.45% | -6.20% | -9.23% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
同类排名[混合型] |
965|1365 | 181|1396 | 964|1395 | 317|1389 | 394|1369 | 1135|1316 | 946|1172 | 702|807 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.2866 | 1.2866 | -- | |
2024-07-12 | 1.2832 | 1.2832 | -- | |
2024-07-05 | 1.274 | 1.274 | -- | |
2024-06-30 | 1.2827 | 1.2827 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.2827 | 1.2827 | -- |
截至2024-06-30 东方红智逸沪港深定开混合期末总份额为8.32亿份,相比减少3.16亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为3.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 57.00 | 2258.16 | 2.12% |
300750 | 宁德时代 | 12.00 | 2192.41 | 2.06% |
00700 | 腾讯控股 | 5.00 | 1947.51 | 1.83% |
600030 | 中信证券 | 88.00 | 1610.80 | 1.51% |
688111 | 金山办公 | 6.00 | 1397.17 | 1.31% |
603606 | 东方电缆 | 23.00 | 1122.63 | 1.05% |
600941 | 中国移动 | 9.00 | 1059.95 | 0.99% |
600426 | 华鲁恒升 | 34.00 | 931.60 | 0.87% |
002028 | 思源电气 | 13.00 | 925.23 | 0.87% |
688012 | 中微公司 | 6.00 | 862.77 | 0.81% |