浦银安盛安和回报定开混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
549021.03元 |
| 本期利润 |
711807.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-234527.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
49682156.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
914476.35元 |
| 本期利润 |
1118361.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134725.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
35508903.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1498724.79元 |
| 本期利润 |
-1711163.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85906.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
39019910.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1148600.42元 |
| 本期利润 |
-566275.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1230793.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0316元 |
| 期末基金资产净值 |
40164797.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4974497.08元 |
| 本期利润 |
3219222.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3132650.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0724元 |
| 期末基金资产净值 |
46384717.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2264400.15元 |
| 本期利润 |
855291.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
788379.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
44387183.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2534626.77元 |
| 本期利润 |
3202326.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4191743.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1152元 |
| 期末基金资产净值 |
40592679.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1174409.15元 |
| 本期利润 |
423206.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1412623.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
37813559.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9659882.51元 |
| 本期利润 |
12586994.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1767730.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1279元 |
| 期末基金资产净值 |
15593120.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9469414.21元 |
| 本期利润 |
11879377.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1060114.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0767元 |
| 期末基金资产净值 |
14885503.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4286986.69元 |
| 本期利润 |
-4346920.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2278613.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
154747608.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5592118.75元 |
| 本期利润 |
773434.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2841741.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
159867963.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11894349.3元 |
| 本期利润 |
18420648.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11894349.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0301元 |
| 期末基金资产净值 |
413879140.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2991762.31元 |
| 本期利润 |
3714108.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2991762.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
399172599.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.94% |
