| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 0.9767 | 2.89% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 0.9879 | 2.87% |
| 浦银安盛环保新能源C | 1.4365 | 1.03% |
| 浦银安盛环保新能源A | 1.4669 | 1.03% |
| 浦银安盛新兴产业混合… | 2.9375 | 0.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛货币B | 0.4539 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.482 | 1.83% |
| 浦银安盛货币D | 0.3906 | 1.81% |
| 浦银安盛货币A | 0.3897 | 1.81% |
| 浦银安盛货币E | 0.3883 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.76% | -0.42% | -2.70% | -1.10% | -1.25% | -2.50% | -2.64% | 1.98% |
| 沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
| 同类平均[混合型] | 1.23% | -0.03% | -0.99% | 0.15% | 1.63% | -1.12% | -2.52% | -0.48% |
| 同类排名[混合型] |
1207|1370 | 1090|1400 | 1317|1398 | 1178|1392 | 1238|1370 | 962|1315 | 666|1169 | 304|794 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-05 | 0.9778 | 1.3068 | 0.04% | |
| 2024-07-04 | 0.9774 | 1.3064 | -0.48% | |
| 2024-07-03 | 0.9821 | 1.3111 | -0.09% | |
| 2024-07-02 | 0.983 | 1.312 | -0.27% | |
| 2024-07-01 | 0.9857 | 1.3147 | 0.39% |
截至2024-03-31 浦银安盛安和回报定开混合A期末总份额为0.50亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600690 | 海尔智家 | 1.00 | 36.18 | 0.71% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 35.00 | 0.69% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 0.67% |
| 600546 | 山煤国际 | 1.00 | 30.89 | 0.61% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5.00 | 30.52 | 0.60% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.00 | 30.13 | 0.60% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.00 | 29.86 | 0.59% |
| 002120 | 韵达股份 | 4.00 | 29.57 | 0.58% |
| 600079 | 人福医药 | 1.00 | 28.92 | 0.57% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 28.52 | 0.56% |
